国投瑞银顺恒纯债债券 (008612.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模20.33亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0908元 (2025-12-17) 基金经理杨枫李鸥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5877 / 7128)
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国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 历史分红派息及拆分数据列表

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