国投瑞银顺恒纯债债券 (008612.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理杨枫李鸥基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模1.06亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0717元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6025 / 7516)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银顺恒纯债债券(008612) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-16

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-16	2026-06-16	0.04 元	18.73亿	7,490.74万元	3.62%	3.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。