平安合润定开债(008594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0358元 | 1.1659元 |
| 2026-01-29 | 1.0358元 | 1.1659元 |
| 2026-01-28 | 1.0359元 | 1.1660元 |
| 2026-01-27 | 1.0357元 | 1.1658元 |
| 2026-01-26 | 1.0358元 | 1.1659元 |
| 2026-01-23 | 1.0355元 | 1.1656元 |
| 2026-01-22 | 1.0352元 | 1.1653元 |
| 2026-01-21 | 1.0353元 | 1.1654元 |
| 2026-01-20 | 1.0351元 | 1.1652元 |
| 2026-01-19 | 1.0350元 | 1.1651元 |
| 2026-01-16 | 1.0349元 | 1.1650元 |
| 2026-01-15 | 1.0347元 | 1.1648元 |
| 2026-01-14 | 1.0346元 | 1.1647元 |
| 2026-01-13 | 1.0345元 | 1.1646元 |
| 2026-01-12 | 1.0344元 | 1.1645元 |
| 2026-01-09 | 1.0342元 | 1.1643元 |
| 2026-01-08 | 1.0341元 | 1.1642元 |
| 2026-01-07 | 1.0340元 | 1.1641元 |
| 2026-01-06 | 1.0342元 | 1.1643元 |
| 2026-01-05 | 1.0346元 | 1.1647元 |
| 2025-12-31 | 1.0344元 | 1.1645元 |
| 2025-12-30 | 1.0344元 | 1.1645元 |
| 2025-12-29 | 1.0345元 | 1.1646元 |
| 2025-12-26 | 1.0349元 | 1.1650元 |
| 2025-12-25 | 1.0348元 | 1.1649元 |
| 2025-12-24 | 1.0348元 | 1.1649元 |
| 2025-12-23 | 1.0348元 | 1.1649元 |
| 2025-12-22 | 1.0346元 | 1.1647元 |
| 2025-12-19 | 1.0347元 | 1.1648元 |
| 2025-12-18 | 1.0345元 | 1.1646元 |
| 2025-12-17 | 1.0345元 | 1.1646元 |
| 2025-12-16 | 1.0341元 | 1.1642元 |
| 2025-12-15 | 1.0340元 | 1.1641元 |
| 2025-12-12 | 1.0347元 | 1.1648元 |
| 2025-12-11 | 1.0353元 | 1.1654元 |
| 2025-12-10 | 1.0346元 | 1.1647元 |
| 2025-12-09 | 1.0342元 | 1.1643元 |
| 2025-12-08 | 1.0333元 | 1.1634元 |
| 2025-12-05 | 1.0335元 | 1.1636元 |
| 2025-12-04 | 1.0332元 | 1.1633元 |
| 2025-12-03 | 1.0350元 | 1.1651元 |
| 2025-12-02 | 1.0362元 | 1.1663元 |
| 2025-12-01 | 1.0371元 | 1.1672元 |
| 2025-11-28 | 1.0372元 | 1.1673元 |
| 2025-11-27 | 1.0367元 | 1.1668元 |
| 2025-11-26 | 1.0372元 | 1.1673元 |
| 2025-11-25 | 1.0381元 | 1.1682元 |
| 2025-11-24 | 1.0390元 | 1.1691元 |
| 2025-11-21 | 1.0389元 | 1.1690元 |
| 2025-11-20 | 1.0442元 | 1.1693元 |