平安合润定开债(008594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0388元 | 1.1689元 |
| 2026-03-25 | 1.0387元 | 1.1688元 |
| 2026-03-24 | 1.0387元 | 1.1688元 |
| 2026-03-23 | 1.0387元 | 1.1688元 |
| 2026-03-20 | 1.0387元 | 1.1688元 |
| 2026-03-19 | 1.0389元 | 1.1690元 |
| 2026-03-18 | 1.0383元 | 1.1684元 |
| 2026-03-17 | 1.0385元 | 1.1686元 |
| 2026-03-16 | 1.0383元 | 1.1684元 |
| 2026-03-13 | 1.0384元 | 1.1685元 |
| 2026-03-12 | 1.0384元 | 1.1685元 |
| 2026-03-11 | 1.0381元 | 1.1682元 |
| 2026-03-10 | 1.0382元 | 1.1683元 |
| 2026-03-09 | 1.0380元 | 1.1681元 |
| 2026-03-06 | 1.0385元 | 1.1686元 |
| 2026-03-05 | 1.0385元 | 1.1686元 |
| 2026-03-04 | 1.0384元 | 1.1685元 |
| 2026-03-03 | 1.0382元 | 1.1683元 |
| 2026-03-02 | 1.0381元 | 1.1682元 |
| 2026-02-27 | 1.0376元 | 1.1677元 |
| 2026-02-26 | 1.0373元 | 1.1674元 |
| 2026-02-25 | 1.0377元 | 1.1678元 |
| 2026-02-24 | 1.0378元 | 1.1679元 |
| 2026-02-13 | 1.0374元 | 1.1675元 |
| 2026-02-12 | 1.0375元 | 1.1676元 |
| 2026-02-11 | 1.0373元 | 1.1674元 |
| 2026-02-10 | 1.0371元 | 1.1672元 |
| 2026-02-09 | 1.0370元 | 1.1671元 |
| 2026-02-06 | 1.0365元 | 1.1666元 |
| 2026-02-05 | 1.0361元 | 1.1662元 |
| 2026-02-04 | 1.0358元 | 1.1659元 |
| 2026-02-03 | 1.0358元 | 1.1659元 |
| 2026-02-02 | 1.0359元 | 1.1660元 |
| 2026-01-30 | 1.0358元 | 1.1659元 |
| 2026-01-29 | 1.0358元 | 1.1659元 |
| 2026-01-28 | 1.0359元 | 1.1660元 |
| 2026-01-27 | 1.0357元 | 1.1658元 |
| 2026-01-26 | 1.0358元 | 1.1659元 |
| 2026-01-23 | 1.0355元 | 1.1656元 |
| 2026-01-22 | 1.0352元 | 1.1653元 |
| 2026-01-21 | 1.0353元 | 1.1654元 |
| 2026-01-20 | 1.0351元 | 1.1652元 |
| 2026-01-19 | 1.0350元 | 1.1651元 |
| 2026-01-16 | 1.0349元 | 1.1650元 |
| 2026-01-15 | 1.0347元 | 1.1648元 |
| 2026-01-14 | 1.0346元 | 1.1647元 |
| 2026-01-13 | 1.0345元 | 1.1646元 |
| 2026-01-12 | 1.0344元 | 1.1645元 |
| 2026-01-09 | 1.0342元 | 1.1643元 |
| 2026-01-08 | 1.0341元 | 1.1642元 |