平安合润定开债
(008594.jj ) 平安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模6.07亿 (2025-12-31) 基金净值1.0358 (2026-01-30) 基金经理唐煜崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4436 / 7196)
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平安合润定开债(008594) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-212025-11-210.005 元5.87亿293.30万0.48%2.46%
2025-09-152025-09-150.021 元5.87亿1,231.87万1.98%
2024-09-262024-09-260.0216 元6.07亿1,310.16万2.00%2.00%
2023-09-152023-09-150.017 元6.07亿1,031.12万1.60%5.49%
2023-02-062023-02-060.0405 元19.72亿7,986.76万3.89%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。