平安合润定开债(008594) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 94.60万元 | 0.30% | 31.53万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 193.87万元 | 0.30% | 64.62万元 | 0.10% |
| 2024-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 96.11万元 | 0.30% | 32.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |