平安合润定开债(008594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0432元 | 1.1733元 |
| 2026-06-04 | 1.0432元 | 1.1733元 |
| 2026-06-03 | 1.0430元 | 1.1731元 |
| 2026-06-02 | 1.0434元 | 1.1735元 |
| 2026-06-01 | 1.0434元 | 1.1735元 |
| 2026-05-29 | 1.0428元 | 1.1729元 |
| 2026-05-28 | 1.0427元 | 1.1728元 |
| 2026-05-27 | 1.0425元 | 1.1726元 |
| 2026-05-26 | 1.0421元 | 1.1722元 |
| 2026-05-25 | 1.0419元 | 1.1720元 |
| 2026-05-22 | 1.0418元 | 1.1719元 |
| 2026-05-21 | 1.0418元 | 1.1719元 |
| 2026-05-20 | 1.0418元 | 1.1719元 |
| 2026-05-19 | 1.0418元 | 1.1719元 |
| 2026-05-18 | 1.0418元 | 1.1719元 |
| 2026-05-15 | 1.0417元 | 1.1718元 |
| 2026-05-14 | 1.0417元 | 1.1718元 |
| 2026-05-13 | 1.0418元 | 1.1719元 |
| 2026-05-12 | 1.0417元 | 1.1718元 |
| 2026-05-11 | 1.0416元 | 1.1717元 |
| 2026-05-08 | 1.0402元 | 1.1703元 |
| 2026-05-07 | 1.0402元 | 1.1703元 |
| 2026-05-06 | 1.0402元 | 1.1703元 |
| 2026-04-30 | 1.0403元 | 1.1704元 |
| 2026-04-29 | 1.0402元 | 1.1703元 |
| 2026-04-28 | 1.0401元 | 1.1702元 |
| 2026-04-27 | 1.0399元 | 1.1700元 |
| 2026-04-24 | 1.0401元 | 1.1702元 |
| 2026-04-23 | 1.0400元 | 1.1701元 |
| 2026-04-22 | 1.0399元 | 1.1700元 |
| 2026-04-21 | 1.0399元 | 1.1700元 |
| 2026-04-20 | 1.0398元 | 1.1699元 |
| 2026-04-17 | 1.0397元 | 1.1698元 |
| 2026-04-16 | 1.0397元 | 1.1698元 |
| 2026-04-15 | 1.0397元 | 1.1698元 |
| 2026-04-14 | 1.0396元 | 1.1697元 |
| 2026-04-13 | 1.0395元 | 1.1696元 |
| 2026-04-10 | 1.0394元 | 1.1695元 |
| 2026-04-09 | 1.0394元 | 1.1695元 |
| 2026-04-08 | 1.0394元 | 1.1695元 |
| 2026-04-07 | 1.0394元 | 1.1695元 |
| 2026-04-03 | 1.0393元 | 1.1694元 |
| 2026-04-02 | 1.0393元 | 1.1694元 |
| 2026-04-01 | 1.0391元 | 1.1692元 |
| 2026-03-31 | 1.0393元 | 1.1694元 |
| 2026-03-30 | 1.0393元 | 1.1694元 |
| 2026-03-27 | 1.0390元 | 1.1691元 |
| 2026-03-26 | 1.0388元 | 1.1689元 |
| 2026-03-25 | 1.0387元 | 1.1688元 |
| 2026-03-24 | 1.0387元 | 1.1688元 |