平安合润定开债(008594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0455元 | 1.1756元 |
| 2026-07-22 | 1.0454元 | 1.1755元 |
| 2026-07-21 | 1.0454元 | 1.1755元 |
| 2026-07-20 | 1.0454元 | 1.1755元 |
| 2026-07-17 | 1.0454元 | 1.1755元 |
| 2026-07-16 | 1.0454元 | 1.1755元 |
| 2026-07-15 | 1.0453元 | 1.1754元 |
| 2026-07-14 | 1.0453元 | 1.1754元 |
| 2026-07-13 | 1.0454元 | 1.1755元 |
| 2026-07-10 | 1.0453元 | 1.1754元 |
| 2026-07-09 | 1.0452元 | 1.1753元 |
| 2026-07-08 | 1.0452元 | 1.1753元 |
| 2026-07-07 | 1.0452元 | 1.1753元 |
| 2026-07-06 | 1.0452元 | 1.1753元 |
| 2026-07-03 | 1.0451元 | 1.1752元 |
| 2026-07-02 | 1.0450元 | 1.1751元 |
| 2026-07-01 | 1.0450元 | 1.1751元 |
| 2026-06-30 | 1.0451元 | 1.1752元 |
| 2026-06-29 | 1.0452元 | 1.1753元 |
| 2026-06-26 | 1.0449元 | 1.1750元 |
| 2026-06-25 | 1.0447元 | 1.1748元 |
| 2026-06-24 | 1.0443元 | 1.1744元 |
| 2026-06-23 | 1.0444元 | 1.1745元 |
| 2026-06-22 | 1.0446元 | 1.1747元 |
| 2026-06-18 | 1.0446元 | 1.1747元 |
| 2026-06-17 | 1.0445元 | 1.1746元 |
| 2026-06-16 | 1.0429元 | 1.1730元 |
| 2026-06-15 | 1.0429元 | 1.1730元 |
| 2026-06-12 | 1.0429元 | 1.1730元 |
| 2026-06-11 | 1.0429元 | 1.1730元 |
| 2026-06-10 | 1.0430元 | 1.1731元 |
| 2026-06-09 | 1.0430元 | 1.1731元 |
| 2026-06-08 | 1.0430元 | 1.1731元 |
| 2026-06-05 | 1.0432元 | 1.1733元 |
| 2026-06-04 | 1.0432元 | 1.1733元 |
| 2026-06-03 | 1.0430元 | 1.1731元 |
| 2026-06-02 | 1.0434元 | 1.1735元 |
| 2026-06-01 | 1.0434元 | 1.1735元 |
| 2026-05-29 | 1.0428元 | 1.1729元 |
| 2026-05-28 | 1.0427元 | 1.1728元 |
| 2026-05-27 | 1.0425元 | 1.1726元 |
| 2026-05-26 | 1.0421元 | 1.1722元 |
| 2026-05-25 | 1.0419元 | 1.1720元 |
| 2026-05-22 | 1.0418元 | 1.1719元 |
| 2026-05-21 | 1.0418元 | 1.1719元 |
| 2026-05-20 | 1.0418元 | 1.1719元 |
| 2026-05-19 | 1.0418元 | 1.1719元 |
| 2026-05-18 | 1.0418元 | 1.1719元 |
| 2026-05-15 | 1.0417元 | 1.1718元 |
| 2026-05-14 | 1.0417元 | 1.1718元 |