平安合润定开债(008594) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1,045.13万 | 1,000.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,039.35万 | 1,000.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6.07亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6.08亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6.31亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6.27亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.48亿 | 6.07亿元 | -- |