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公告
平安合润定开债
(008594.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
崔宁
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-25
总资产规模
1,039.35万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0453
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.62%
(4500 / 7386)
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平安合润定开债(008594) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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平安合润定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
1,039.35万
1,000.05万
元
--
2025-12-31
1.03
元
6.07亿
5.87亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
6.08亿
5.87亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
6.31亿
5.87亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
6.27亿
5.87亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
6.48亿
6.07亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
6.39亿
6.07亿
元
--