西部利得中债1-3年政金债指数A (008583.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰袁朔基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0399元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3812 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数C 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
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西部利得中债1-3年政金债指数A(008583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0399元 | 1.1619元 |
| 2026-10-09 | 1.0397元 | 1.1617元 |
| 2026-10-08 | 1.0397元 | 1.1617元 |
| 2026-09-30 | 1.0397元 | 1.1617元 |
| 2026-09-29 | 1.0399元 | 1.1619元 |
| 2026-09-28 | 1.0395元 | 1.1615元 |
| 2026-09-24 | 1.0392元 | 1.1612元 |
| 2026-09-23 | 1.0390元 | 1.1610元 |
| 2026-09-22 | 1.0389元 | 1.1609元 |
| 2026-09-21 | 1.0389元 | 1.1609元 |
| 2026-09-18 | 1.0388元 | 1.1608元 |
| 2026-09-17 | 1.0387元 | 1.1607元 |
| 2026-09-16 | 1.0386元 | 1.1606元 |
| 2026-09-15 | 1.0386元 | 1.1606元 |
| 2026-09-14 | 1.0385元 | 1.1605元 |
| 2026-09-11 | 1.0383元 | 1.1603元 |
| 2026-09-10 | 1.0383元 | 1.1603元 |
| 2026-09-09 | 1.0382元 | 1.1602元 |
| 2026-09-08 | 1.0382元 | 1.1602元 |
| 2026-09-07 | 1.0382元 | 1.1602元 |
| 2026-09-04 | 1.0381元 | 1.1601元 |
| 2026-09-03 | 1.0380元 | 1.1600元 |
| 2026-09-02 | 1.0378元 | 1.1598元 |
| 2026-09-01 | 1.0378元 | 1.1598元 |
| 2026-08-31 | 1.0377元 | 1.1597元 |
| 2026-08-28 | 1.0376元 | 1.1596元 |
| 2026-08-27 | 1.0375元 | 1.1595元 |
| 2026-08-26 | 1.0375元 | 1.1595元 |
| 2026-08-25 | 1.0376元 | 1.1596元 |
| 2026-08-24 | 1.0376元 | 1.1596元 |
| 2026-08-21 | 1.0374元 | 1.1594元 |
| 2026-08-20 | 1.0374元 | 1.1594元 |
| 2026-08-19 | 1.0374元 | 1.1594元 |
| 2026-08-18 | 1.0375元 | 1.1595元 |
| 2026-08-17 | 1.0373元 | 1.1593元 |
| 2026-08-14 | 1.0371元 | 1.1591元 |
| 2026-08-13 | 1.0371元 | 1.1591元 |
| 2026-08-12 | 1.0370元 | 1.1590元 |
| 2026-08-11 | 1.0372元 | 1.1592元 |
| 2026-08-10 | 1.0379元 | 1.1599元 |
| 2026-08-07 | 1.0373元 | 1.1593元 |
| 2026-08-06 | 1.0365元 | 1.1585元 |
| 2026-08-05 | 1.0362元 | 1.1582元 |
| 2026-08-04 | 1.0362元 | 1.1582元 |
| 2026-08-03 | 1.0358元 | 1.1578元 |
| 2026-07-31 | 1.0357元 | 1.1577元 |
| 2026-07-30 | 1.0348元 | 1.1568元 |
| 2026-07-29 | 1.0333元 | 1.1553元 |
| 2026-07-28 | 1.0335元 | 1.1555元 |
| 2026-07-27 | 1.0334元 | 1.1554元 |