西部利得中债1-3年政金债指数A (008583.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰袁朔基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0374元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3854 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数C 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
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西部利得中债1-3年政金债指数A(008583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0374元 | 1.1594元 |
| 2026-08-20 | 1.0374元 | 1.1594元 |
| 2026-08-19 | 1.0374元 | 1.1594元 |
| 2026-08-18 | 1.0375元 | 1.1595元 |
| 2026-08-17 | 1.0373元 | 1.1593元 |
| 2026-08-14 | 1.0371元 | 1.1591元 |
| 2026-08-13 | 1.0371元 | 1.1591元 |
| 2026-08-12 | 1.0370元 | 1.1590元 |
| 2026-08-11 | 1.0372元 | 1.1592元 |
| 2026-08-10 | 1.0379元 | 1.1599元 |
| 2026-08-07 | 1.0373元 | 1.1593元 |
| 2026-08-06 | 1.0365元 | 1.1585元 |
| 2026-08-05 | 1.0362元 | 1.1582元 |
| 2026-08-04 | 1.0362元 | 1.1582元 |
| 2026-08-03 | 1.0358元 | 1.1578元 |
| 2026-07-31 | 1.0357元 | 1.1577元 |
| 2026-07-30 | 1.0348元 | 1.1568元 |
| 2026-07-29 | 1.0333元 | 1.1553元 |
| 2026-07-28 | 1.0335元 | 1.1555元 |
| 2026-07-27 | 1.0334元 | 1.1554元 |
| 2026-07-24 | 1.0335元 | 1.1555元 |
| 2026-07-23 | 1.0329元 | 1.1549元 |
| 2026-07-22 | 1.0328元 | 1.1548元 |
| 2026-07-21 | 1.0311元 | 1.1531元 |
| 2026-07-20 | 1.0310元 | 1.1530元 |
| 2026-07-17 | 1.0312元 | 1.1532元 |
| 2026-07-16 | 1.0310元 | 1.1530元 |
| 2026-07-15 | 1.0315元 | 1.1535元 |
| 2026-07-14 | 1.0315元 | 1.1535元 |
| 2026-07-13 | 1.0312元 | 1.1532元 |
| 2026-07-10 | 1.0318元 | 1.1538元 |
| 2026-07-09 | 1.0318元 | 1.1538元 |
| 2026-07-08 | 1.0317元 | 1.1537元 |
| 2026-07-07 | 1.0308元 | 1.1528元 |
| 2026-07-06 | 1.0307元 | 1.1527元 |
| 2026-07-03 | 1.0304元 | 1.1524元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.1524元 |
| 2026-07-01 | 1.0304元 | 1.1524元 |
| 2026-06-30 | 1.0307元 | 1.1527元 |
| 2026-06-29 | 1.0311元 | 1.1531元 |
| 2026-06-26 | 1.0301元 | 1.1521元 |
| 2026-06-25 | 1.0297元 | 1.1517元 |
| 2026-06-24 | 1.0289元 | 1.1509元 |
| 2026-06-23 | 1.0289元 | 1.1509元 |
| 2026-06-22 | 1.0292元 | 1.1512元 |
| 2026-06-18 | 1.0291元 | 1.1511元 |
| 2026-06-17 | 1.0291元 | 1.1511元 |
| 2026-06-16 | 1.0283元 | 1.1503元 |
| 2026-06-15 | 1.0275元 | 1.1495元 |
| 2026-06-12 | 1.0272元 | 1.1492元 |