西部利得中债1-3年政金债指数A (008583.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0203元 (2026-02-13) 基金经理刘心峰袁朔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4212 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数C 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得中债1-3年政金债指数A(008583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0203元 | 1.1423元 |
| 2026-02-12 | 1.0203元 | 1.1423元 |
| 2026-02-11 | 1.0201元 | 1.1421元 |
| 2026-02-10 | 1.0201元 | 1.1421元 |
| 2026-02-09 | 1.0201元 | 1.1421元 |
| 2026-02-06 | 1.0199元 | 1.1419元 |
| 2026-02-05 | 1.0196元 | 1.1416元 |
| 2026-02-04 | 1.0194元 | 1.1414元 |
| 2026-02-03 | 1.0193元 | 1.1413元 |
| 2026-02-02 | 1.0193元 | 1.1413元 |
| 2026-01-30 | 1.0190元 | 1.1410元 |
| 2026-01-29 | 1.0191元 | 1.1411元 |
| 2026-01-28 | 1.0192元 | 1.1412元 |
| 2026-01-27 | 1.0187元 | 1.1407元 |
| 2026-01-26 | 1.0193元 | 1.1413元 |
| 2026-01-23 | 1.0188元 | 1.1408元 |
| 2026-01-22 | 1.0183元 | 1.1403元 |
| 2026-01-21 | 1.0184元 | 1.1404元 |
| 2026-01-20 | 1.0178元 | 1.1398元 |
| 2026-01-19 | 1.0172元 | 1.1392元 |
| 2026-01-16 | 1.0171元 | 1.1391元 |
| 2026-01-15 | 1.0169元 | 1.1389元 |
| 2026-01-14 | 1.0168元 | 1.1388元 |
| 2026-01-13 | 1.0168元 | 1.1388元 |
| 2026-01-12 | 1.0168元 | 1.1388元 |
| 2026-01-09 | 1.0165元 | 1.1385元 |
| 2026-01-08 | 1.0163元 | 1.1383元 |
| 2026-01-07 | 1.0161元 | 1.1381元 |
| 2026-01-06 | 1.0163元 | 1.1383元 |
| 2026-01-05 | 1.0166元 | 1.1386元 |
| 2025-12-31 | 1.0166元 | 1.1386元 |
| 2025-12-30 | 1.0165元 | 1.1385元 |
| 2025-12-29 | 1.0164元 | 1.1384元 |
| 2025-12-26 | 1.0175元 | 1.1395元 |
| 2025-12-25 | 1.0173元 | 1.1393元 |
| 2025-12-24 | 1.0175元 | 1.1395元 |
| 2025-12-23 | 1.0172元 | 1.1392元 |
| 2025-12-22 | 1.0163元 | 1.1383元 |
| 2025-12-19 | 1.0169元 | 1.1389元 |
| 2025-12-18 | 1.0159元 | 1.1379元 |
| 2025-12-17 | 1.0158元 | 1.1378元 |
| 2025-12-16 | 1.0143元 | 1.1363元 |
| 2025-12-15 | 1.0141元 | 1.1361元 |
| 2025-12-12 | 1.0154元 | 1.1374元 |
| 2025-12-11 | 1.0165元 | 1.1385元 |
| 2025-12-10 | 1.0156元 | 1.1376元 |
| 2025-12-09 | 1.0148元 | 1.1368元 |
| 2025-12-08 | 1.0141元 | 1.1361元 |
| 2025-12-05 | 1.0143元 | 1.1363元 |
| 2025-12-04 | 1.0137元 | 1.1357元 |