西部利得中债1-3年政金债指数A (008583.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0238元 (2026-04-03) 基金经理刘心峰袁朔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4043 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数C 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
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西部利得中债1-3年政金债指数A(008583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0238元 | 1.1458元 |
| 2026-04-02 | 1.0235元 | 1.1455元 |
| 2026-04-01 | 1.0234元 | 1.1454元 |
| 2026-03-31 | 1.0235元 | 1.1455元 |
| 2026-03-30 | 1.0235元 | 1.1455元 |
| 2026-03-27 | 1.0230元 | 1.1450元 |
| 2026-03-26 | 1.0228元 | 1.1448元 |
| 2026-03-25 | 1.0227元 | 1.1447元 |
| 2026-03-24 | 1.0226元 | 1.1446元 |
| 2026-03-23 | 1.0226元 | 1.1446元 |
| 2026-03-20 | 1.0226元 | 1.1446元 |
| 2026-03-19 | 1.0226元 | 1.1446元 |
| 2026-03-18 | 1.0225元 | 1.1445元 |
| 2026-03-17 | 1.0222元 | 1.1442元 |
| 2026-03-16 | 1.0221元 | 1.1441元 |
| 2026-03-13 | 1.0220元 | 1.1440元 |
| 2026-03-12 | 1.0218元 | 1.1438元 |
| 2026-03-11 | 1.0216元 | 1.1436元 |
| 2026-03-10 | 1.0216元 | 1.1436元 |
| 2026-03-09 | 1.0215元 | 1.1435元 |
| 2026-03-06 | 1.0216元 | 1.1436元 |
| 2026-03-05 | 1.0216元 | 1.1436元 |
| 2026-03-04 | 1.0215元 | 1.1435元 |
| 2026-03-03 | 1.0213元 | 1.1433元 |
| 2026-03-02 | 1.0211元 | 1.1431元 |
| 2026-02-27 | 1.0207元 | 1.1427元 |
| 2026-02-26 | 1.0206元 | 1.1426元 |
| 2026-02-25 | 1.0207元 | 1.1427元 |
| 2026-02-24 | 1.0207元 | 1.1427元 |
| 2026-02-13 | 1.0203元 | 1.1423元 |
| 2026-02-12 | 1.0203元 | 1.1423元 |
| 2026-02-11 | 1.0201元 | 1.1421元 |
| 2026-02-10 | 1.0201元 | 1.1421元 |
| 2026-02-09 | 1.0201元 | 1.1421元 |
| 2026-02-06 | 1.0199元 | 1.1419元 |
| 2026-02-05 | 1.0196元 | 1.1416元 |
| 2026-02-04 | 1.0194元 | 1.1414元 |
| 2026-02-03 | 1.0193元 | 1.1413元 |
| 2026-02-02 | 1.0193元 | 1.1413元 |
| 2026-01-30 | 1.0190元 | 1.1410元 |
| 2026-01-29 | 1.0191元 | 1.1411元 |
| 2026-01-28 | 1.0192元 | 1.1412元 |
| 2026-01-27 | 1.0187元 | 1.1407元 |
| 2026-01-26 | 1.0193元 | 1.1413元 |
| 2026-01-23 | 1.0188元 | 1.1408元 |
| 2026-01-22 | 1.0183元 | 1.1403元 |
| 2026-01-21 | 1.0184元 | 1.1404元 |
| 2026-01-20 | 1.0178元 | 1.1398元 |
| 2026-01-19 | 1.0172元 | 1.1392元 |
| 2026-01-16 | 1.0171元 | 1.1391元 |