西部利得中债1-3年政金债指数A (008583.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰袁朔基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0318元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4039 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数C 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
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西部利得中债1-3年政金债指数A(008583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0318元 | 1.1538元 |
| 2026-07-09 | 1.0318元 | 1.1538元 |
| 2026-07-08 | 1.0317元 | 1.1537元 |
| 2026-07-07 | 1.0308元 | 1.1528元 |
| 2026-07-06 | 1.0307元 | 1.1527元 |
| 2026-07-03 | 1.0304元 | 1.1524元 |
| 2026-07-02 | 1.0304元 | 1.1524元 |
| 2026-07-01 | 1.0304元 | 1.1524元 |
| 2026-06-30 | 1.0307元 | 1.1527元 |
| 2026-06-29 | 1.0311元 | 1.1531元 |
| 2026-06-26 | 1.0301元 | 1.1521元 |
| 2026-06-25 | 1.0297元 | 1.1517元 |
| 2026-06-24 | 1.0289元 | 1.1509元 |
| 2026-06-23 | 1.0289元 | 1.1509元 |
| 2026-06-22 | 1.0292元 | 1.1512元 |
| 2026-06-18 | 1.0291元 | 1.1511元 |
| 2026-06-17 | 1.0291元 | 1.1511元 |
| 2026-06-16 | 1.0283元 | 1.1503元 |
| 2026-06-15 | 1.0275元 | 1.1495元 |
| 2026-06-12 | 1.0272元 | 1.1492元 |
| 2026-06-11 | 1.0266元 | 1.1486元 |
| 2026-06-10 | 1.0269元 | 1.1489元 |
| 2026-06-09 | 1.0277元 | 1.1497元 |
| 2026-06-08 | 1.0283元 | 1.1503元 |
| 2026-06-05 | 1.0287元 | 1.1507元 |
| 2026-06-04 | 1.0294元 | 1.1514元 |
| 2026-06-03 | 1.0287元 | 1.1507元 |
| 2026-06-02 | 1.0293元 | 1.1513元 |
| 2026-06-01 | 1.0294元 | 1.1514元 |
| 2026-05-29 | 1.0285元 | 1.1505元 |
| 2026-05-28 | 1.0284元 | 1.1504元 |
| 2026-05-27 | 1.0281元 | 1.1501元 |
| 2026-05-26 | 1.0279元 | 1.1499元 |
| 2026-05-25 | 1.0277元 | 1.1497元 |
| 2026-05-22 | 1.0276元 | 1.1496元 |
| 2026-05-21 | 1.0276元 | 1.1496元 |
| 2026-05-20 | 1.0276元 | 1.1496元 |
| 2026-05-19 | 1.0276元 | 1.1496元 |
| 2026-05-18 | 1.0273元 | 1.1493元 |
| 2026-05-15 | 1.0271元 | 1.1491元 |
| 2026-05-14 | 1.0271元 | 1.1491元 |
| 2026-05-13 | 1.0271元 | 1.1491元 |
| 2026-05-12 | 1.0270元 | 1.1490元 |
| 2026-05-11 | 1.0268元 | 1.1488元 |
| 2026-05-08 | 1.0264元 | 1.1484元 |
| 2026-05-07 | 1.0263元 | 1.1483元 |
| 2026-05-06 | 1.0261元 | 1.1481元 |
| 2026-04-30 | 1.0261元 | 1.1481元 |
| 2026-04-29 | 1.0261元 | 1.1481元 |
| 2026-04-28 | 1.0258元 | 1.1478元 |