西部利得中债1-3年政金债指数A (008583.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0203元 (2026-02-13) 基金经理刘心峰袁朔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4212 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数C 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
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西部利得中债1-3年政金债指数A(008583) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 13.06亿 | 12.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 45.09亿 | 44.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 102.58亿 | 100.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 65.81亿 | 62.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 78.95亿 | 75.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 50.10亿 | 48.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 50.73亿 | 49.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.64亿 | 42.44亿元 | -- |