西部利得中债1-3年政金债指数A (008583.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理刘心峰袁朔基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0257元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4180 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数C 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
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西部利得中债1-3年政金债指数A(008583) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0257元 | 1.1477元 |
| 2026-04-23 | 1.0256元 | 1.1476元 |
| 2026-04-22 | 1.0257元 | 1.1477元 |
| 2026-04-21 | 1.0253元 | 1.1473元 |
| 2026-04-20 | 1.0250元 | 1.1470元 |
| 2026-04-17 | 1.0249元 | 1.1469元 |
| 2026-04-16 | 1.0243元 | 1.1463元 |
| 2026-04-15 | 1.0242元 | 1.1462元 |
| 2026-04-14 | 1.0239元 | 1.1459元 |
| 2026-04-13 | 1.0239元 | 1.1459元 |
| 2026-04-10 | 1.0237元 | 1.1457元 |
| 2026-04-09 | 1.0237元 | 1.1457元 |
| 2026-04-08 | 1.0238元 | 1.1458元 |
| 2026-04-07 | 1.0239元 | 1.1459元 |
| 2026-04-03 | 1.0238元 | 1.1458元 |
| 2026-04-02 | 1.0235元 | 1.1455元 |
| 2026-04-01 | 1.0234元 | 1.1454元 |
| 2026-03-31 | 1.0235元 | 1.1455元 |
| 2026-03-30 | 1.0235元 | 1.1455元 |
| 2026-03-27 | 1.0230元 | 1.1450元 |
| 2026-03-26 | 1.0228元 | 1.1448元 |
| 2026-03-25 | 1.0227元 | 1.1447元 |
| 2026-03-24 | 1.0226元 | 1.1446元 |
| 2026-03-23 | 1.0226元 | 1.1446元 |
| 2026-03-20 | 1.0226元 | 1.1446元 |
| 2026-03-19 | 1.0226元 | 1.1446元 |
| 2026-03-18 | 1.0225元 | 1.1445元 |
| 2026-03-17 | 1.0222元 | 1.1442元 |
| 2026-03-16 | 1.0221元 | 1.1441元 |
| 2026-03-13 | 1.0220元 | 1.1440元 |
| 2026-03-12 | 1.0218元 | 1.1438元 |
| 2026-03-11 | 1.0216元 | 1.1436元 |
| 2026-03-10 | 1.0216元 | 1.1436元 |
| 2026-03-09 | 1.0215元 | 1.1435元 |
| 2026-03-06 | 1.0216元 | 1.1436元 |
| 2026-03-05 | 1.0216元 | 1.1436元 |
| 2026-03-04 | 1.0215元 | 1.1435元 |
| 2026-03-03 | 1.0213元 | 1.1433元 |
| 2026-03-02 | 1.0211元 | 1.1431元 |
| 2026-02-27 | 1.0207元 | 1.1427元 |
| 2026-02-26 | 1.0206元 | 1.1426元 |
| 2026-02-25 | 1.0207元 | 1.1427元 |
| 2026-02-24 | 1.0207元 | 1.1427元 |
| 2026-02-13 | 1.0203元 | 1.1423元 |
| 2026-02-12 | 1.0203元 | 1.1423元 |
| 2026-02-11 | 1.0201元 | 1.1421元 |
| 2026-02-10 | 1.0201元 | 1.1421元 |
| 2026-02-09 | 1.0201元 | 1.1421元 |
| 2026-02-06 | 1.0199元 | 1.1419元 |
| 2026-02-05 | 1.0196元 | 1.1416元 |