西部利得中债1-3年政金债指数A (008583.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0203元 (2026-02-13) 基金经理刘心峰袁朔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4212 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得中债1-3年政金债指数C 、西部利得中债1-3年政金债指数E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得中债1-3年政金债指数A(008583) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.032 元 | 62.96亿 | 2.01亿元 | 3.04% | 3.04% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.015 元 | 42.44亿 | 6,365.92万元 | 1.45% | 1.45% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.03 元 | 32.75亿 | 9,824.31万元 | 2.89% | 5.98% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.033 元 | 4.08亿 | 1,346.62万元 | 3.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |