兴银聚丰债券A(008582) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0493元 | 1.1423元 |
| 2026-06-04 | 1.0492元 | 1.1422元 |
| 2026-06-03 | 1.0492元 | 1.1422元 |
| 2026-06-02 | 1.0492元 | 1.1422元 |
| 2026-06-01 | 1.0491元 | 1.1421元 |
| 2026-05-29 | 1.0490元 | 1.1420元 |
| 2026-05-28 | 1.0489元 | 1.1419元 |
| 2026-05-27 | 1.0489元 | 1.1419元 |
| 2026-05-26 | 1.0488元 | 1.1418元 |
| 2026-05-25 | 1.0487元 | 1.1417元 |
| 2026-05-22 | 1.0486元 | 1.1416元 |
| 2026-05-21 | 1.0486元 | 1.1416元 |
| 2026-05-20 | 1.0485元 | 1.1415元 |
| 2026-05-19 | 1.0485元 | 1.1415元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.1414元 |
| 2026-05-15 | 1.0482元 | 1.1412元 |
| 2026-05-14 | 1.0482元 | 1.1412元 |
| 2026-05-13 | 1.0481元 | 1.1411元 |
| 2026-05-12 | 1.0481元 | 1.1411元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.1410元 |
| 2026-05-08 | 1.0479元 | 1.1409元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.1408元 |
| 2026-05-06 | 1.0478元 | 1.1408元 |
| 2026-04-30 | 1.0474元 | 1.1404元 |
| 2026-04-29 | 1.0474元 | 1.1404元 |
| 2026-04-28 | 1.0473元 | 1.1403元 |
| 2026-04-27 | 1.0473元 | 1.1403元 |
| 2026-04-24 | 1.0472元 | 1.1402元 |
| 2026-04-23 | 1.0471元 | 1.1401元 |
| 2026-04-22 | 1.0471元 | 1.1401元 |
| 2026-04-21 | 1.0470元 | 1.1400元 |
| 2026-04-20 | 1.0468元 | 1.1398元 |
| 2026-04-17 | 1.0466元 | 1.1396元 |
| 2026-04-16 | 1.0466元 | 1.1396元 |
| 2026-04-15 | 1.0465元 | 1.1395元 |
| 2026-04-14 | 1.0465元 | 1.1395元 |
| 2026-04-13 | 1.0465元 | 1.1395元 |
| 2026-04-10 | 1.0464元 | 1.1394元 |
| 2026-04-09 | 1.0463元 | 1.1393元 |
| 2026-04-08 | 1.0462元 | 1.1392元 |
| 2026-04-07 | 1.0462元 | 1.1392元 |
| 2026-04-03 | 1.0459元 | 1.1389元 |
| 2026-04-02 | 1.0458元 | 1.1388元 |
| 2026-04-01 | 1.0457元 | 1.1387元 |
| 2026-03-31 | 1.0457元 | 1.1387元 |
| 2026-03-30 | 1.0456元 | 1.1386元 |
| 2026-03-27 | 1.0454元 | 1.1384元 |
| 2026-03-26 | 1.0453元 | 1.1383元 |
| 2026-03-25 | 1.0453元 | 1.1383元 |
| 2026-03-24 | 1.0452元 | 1.1382元 |