兴银聚丰债券A(008582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0503元 | 1.1433元 |
| 2026-07-09 | 1.0503元 | 1.1433元 |
| 2026-07-08 | 1.0502元 | 1.1432元 |
| 2026-07-07 | 1.0502元 | 1.1432元 |
| 2026-07-06 | 1.0501元 | 1.1431元 |
| 2026-07-03 | 1.0500元 | 1.1430元 |
| 2026-07-02 | 1.0499元 | 1.1429元 |
| 2026-07-01 | 1.0499元 | 1.1429元 |
| 2026-06-30 | 1.0499元 | 1.1429元 |
| 2026-06-29 | 1.0499元 | 1.1429元 |
| 2026-06-26 | 1.0497元 | 1.1427元 |
| 2026-06-25 | 1.0496元 | 1.1426元 |
| 2026-06-24 | 1.0496元 | 1.1426元 |
| 2026-06-23 | 1.0495元 | 1.1425元 |
| 2026-06-22 | 1.0495元 | 1.1425元 |
| 2026-06-18 | 1.0494元 | 1.1424元 |
| 2026-06-17 | 1.0494元 | 1.1424元 |
| 2026-06-16 | 1.0493元 | 1.1423元 |
| 2026-06-15 | 1.0493元 | 1.1423元 |
| 2026-06-12 | 1.0492元 | 1.1422元 |
| 2026-06-11 | 1.0492元 | 1.1422元 |
| 2026-06-10 | 1.0493元 | 1.1423元 |
| 2026-06-09 | 1.0493元 | 1.1423元 |
| 2026-06-08 | 1.0493元 | 1.1423元 |
| 2026-06-05 | 1.0493元 | 1.1423元 |
| 2026-06-04 | 1.0492元 | 1.1422元 |
| 2026-06-03 | 1.0492元 | 1.1422元 |
| 2026-06-02 | 1.0492元 | 1.1422元 |
| 2026-06-01 | 1.0491元 | 1.1421元 |
| 2026-05-29 | 1.0490元 | 1.1420元 |
| 2026-05-28 | 1.0489元 | 1.1419元 |
| 2026-05-27 | 1.0489元 | 1.1419元 |
| 2026-05-26 | 1.0488元 | 1.1418元 |
| 2026-05-25 | 1.0487元 | 1.1417元 |
| 2026-05-22 | 1.0486元 | 1.1416元 |
| 2026-05-21 | 1.0486元 | 1.1416元 |
| 2026-05-20 | 1.0485元 | 1.1415元 |
| 2026-05-19 | 1.0485元 | 1.1415元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.1414元 |
| 2026-05-15 | 1.0482元 | 1.1412元 |
| 2026-05-14 | 1.0482元 | 1.1412元 |
| 2026-05-13 | 1.0481元 | 1.1411元 |
| 2026-05-12 | 1.0481元 | 1.1411元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.1410元 |
| 2026-05-08 | 1.0479元 | 1.1409元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.1408元 |
| 2026-05-06 | 1.0478元 | 1.1408元 |
| 2026-04-30 | 1.0474元 | 1.1404元 |
| 2026-04-29 | 1.0474元 | 1.1404元 |
| 2026-04-28 | 1.0473元 | 1.1403元 |