兴银聚丰债券A(008582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0464元 | 1.1394元 |
| 2026-04-09 | 1.0463元 | 1.1393元 |
| 2026-04-08 | 1.0462元 | 1.1392元 |
| 2026-04-07 | 1.0462元 | 1.1392元 |
| 2026-04-03 | 1.0459元 | 1.1389元 |
| 2026-04-02 | 1.0458元 | 1.1388元 |
| 2026-04-01 | 1.0457元 | 1.1387元 |
| 2026-03-31 | 1.0457元 | 1.1387元 |
| 2026-03-30 | 1.0456元 | 1.1386元 |
| 2026-03-27 | 1.0454元 | 1.1384元 |
| 2026-03-26 | 1.0453元 | 1.1383元 |
| 2026-03-25 | 1.0453元 | 1.1383元 |
| 2026-03-24 | 1.0452元 | 1.1382元 |
| 2026-03-23 | 1.0452元 | 1.1382元 |
| 2026-03-20 | 1.0451元 | 1.1381元 |
| 2026-03-19 | 1.0450元 | 1.1380元 |
| 2026-03-18 | 1.0449元 | 1.1379元 |
| 2026-03-17 | 1.0448元 | 1.1378元 |
| 2026-03-16 | 1.0447元 | 1.1377元 |
| 2026-03-13 | 1.0446元 | 1.1376元 |
| 2026-03-12 | 1.0445元 | 1.1375元 |
| 2026-03-11 | 1.0444元 | 1.1374元 |
| 2026-03-10 | 1.0444元 | 1.1374元 |
| 2026-03-09 | 1.0443元 | 1.1373元 |
| 2026-03-06 | 1.0442元 | 1.1372元 |
| 2026-03-05 | 1.0442元 | 1.1372元 |
| 2026-03-04 | 1.0441元 | 1.1371元 |
| 2026-03-03 | 1.0440元 | 1.1370元 |
| 2026-03-02 | 1.0439元 | 1.1369元 |
| 2026-02-27 | 1.0438元 | 1.1368元 |
| 2026-02-26 | 1.0437元 | 1.1367元 |
| 2026-02-25 | 1.0437元 | 1.1367元 |
| 2026-02-24 | 1.0437元 | 1.1367元 |
| 2026-02-13 | 1.0434元 | 1.1364元 |
| 2026-02-12 | 1.0433元 | 1.1363元 |
| 2026-02-11 | 1.0433元 | 1.1363元 |
| 2026-02-10 | 1.0432元 | 1.1362元 |
| 2026-02-09 | 1.0431元 | 1.1361元 |
| 2026-02-06 | 1.0430元 | 1.1360元 |
| 2026-02-05 | 1.0430元 | 1.1360元 |
| 2026-02-04 | 1.0429元 | 1.1359元 |
| 2026-02-03 | 1.0429元 | 1.1359元 |
| 2026-02-02 | 1.0429元 | 1.1359元 |
| 2026-01-30 | 1.0428元 | 1.1358元 |
| 2026-01-29 | 1.0428元 | 1.1358元 |
| 2026-01-28 | 1.0427元 | 1.1357元 |
| 2026-01-27 | 1.0427元 | 1.1357元 |
| 2026-01-26 | 1.0426元 | 1.1356元 |
| 2026-01-23 | 1.0424元 | 1.1354元 |
| 2026-01-22 | 1.0422元 | 1.1352元 |