兴银聚丰债券A
(008582.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申		基金经理王深叶冬义基金类型债券型成立日期2020-01-10总资产规模1.34亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0509元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5534 / 7418)
相关基金: 主从基金: 兴银聚丰债券C 、兴银聚丰债券E
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兴银聚丰债券A(008582) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资8.06亿99.13%
(其中) 债券8.06亿99.13%
2 银行存款及结算备付金99.11万0.12%
3 其他资产609.50万0.75%
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