兴银聚丰债券A (008582.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-01-10总资产规模3,707.50万元 (2025-12-31) 基金净值1.0439元 (2026-03-02) 基金经理王深叶冬义管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5513 / 7191)
相关基金:	主从基金: 兴银聚丰债券C 、兴银聚丰债券E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴银聚丰债券A(008582) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-17

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-17	2024-05-17	0.008 元	14.97亿	1,197.31万元	0.79%	3.97%
2024-02-23	2024-02-23	0.033 元	14.97亿	4,938.76万元	3.18%	3.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。