兴银聚丰债券A(008582) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,707.50万 | 3,561.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.05亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.33亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,358.21万 | 1,327.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,041.19万 | 1,021.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 105.29万 | 104.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 100.87万 | 100.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.07亿 | 14.97亿元 | -- |