财通裕惠63个月定开债券(008575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0184元 | 1.1573元 |
| 2026-06-26 | 1.0181元 | 1.1570元 |
| 2026-06-25 | 1.0181元 | 1.1570元 |
| 2026-06-24 | 1.0180元 | 1.1569元 |
| 2026-06-23 | 1.0179元 | 1.1568元 |
| 2026-06-22 | 1.0177元 | 1.1566元 |
| 2026-06-18 | 1.0175元 | 1.1564元 |
| 2026-06-17 | 1.0174元 | 1.1563元 |
| 2026-06-16 | 1.0174元 | 1.1563元 |
| 2026-06-15 | 1.0173元 | 1.1562元 |
| 2026-06-12 | 1.0171元 | 1.1560元 |
| 2026-06-11 | 1.0170元 | 1.1559元 |
| 2026-06-10 | 1.0168元 | 1.1557元 |
| 2026-06-09 | 1.0167元 | 1.1556元 |
| 2026-06-08 | 1.0166元 | 1.1555元 |
| 2026-06-05 | 1.0164元 | 1.1553元 |
| 2026-06-04 | 1.0164元 | 1.1553元 |
| 2026-06-03 | 1.0163元 | 1.1552元 |
| 2026-06-02 | 1.0162元 | 1.1551元 |
| 2026-06-01 | 1.0161元 | 1.1550元 |
| 2026-05-29 | 1.0160元 | 1.1549元 |
| 2026-05-28 | 1.0159元 | 1.1548元 |
| 2026-05-27 | 1.0158元 | 1.1547元 |
| 2026-05-26 | 1.0158元 | 1.1547元 |
| 2026-05-25 | 1.0157元 | 1.1546元 |
| 2026-05-22 | 1.0156元 | 1.1545元 |
| 2026-05-21 | 1.0155元 | 1.1544元 |
| 2026-05-20 | 1.0154元 | 1.1543元 |
| 2026-05-19 | 1.0154元 | 1.1543元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.1542元 |
| 2026-05-15 | 1.0152元 | 1.1541元 |
| 2026-05-14 | 1.0152元 | 1.1541元 |
| 2026-05-13 | 1.0151元 | 1.1540元 |
| 2026-05-12 | 1.0150元 | 1.1539元 |
| 2026-05-11 | 1.0149元 | 1.1538元 |
| 2026-05-08 | 1.0148元 | 1.1537元 |
| 2026-05-07 | 1.0148元 | 1.1537元 |
| 2026-05-06 | 1.0148元 | 1.1537元 |
| 2026-04-30 | 1.0145元 | 1.1534元 |
| 2026-04-29 | 1.0145元 | 1.1534元 |
| 2026-04-28 | 1.0144元 | 1.1533元 |
| 2026-04-27 | 1.0142元 | 1.1531元 |
| 2026-04-24 | 1.0141元 | 1.1530元 |
| 2026-04-23 | 1.0139元 | 1.1528元 |
| 2026-04-22 | 1.0138元 | 1.1527元 |
| 2026-04-21 | 1.0137元 | 1.1526元 |
| 2026-04-20 | 1.0137元 | 1.1526元 |
| 2026-04-17 | 1.0136元 | 1.1525元 |
| 2026-04-16 | 1.0134元 | 1.1523元 |
| 2026-04-15 | 1.0134元 | 1.1523元 |