财通裕惠63个月定开债券(008575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0145元 | 1.1534元 |
| 2026-04-29 | 1.0145元 | 1.1534元 |
| 2026-04-28 | 1.0144元 | 1.1533元 |
| 2026-04-27 | 1.0142元 | 1.1531元 |
| 2026-04-24 | 1.0141元 | 1.1530元 |
| 2026-04-23 | 1.0139元 | 1.1528元 |
| 2026-04-22 | 1.0138元 | 1.1527元 |
| 2026-04-21 | 1.0137元 | 1.1526元 |
| 2026-04-20 | 1.0137元 | 1.1526元 |
| 2026-04-17 | 1.0136元 | 1.1525元 |
| 2026-04-16 | 1.0134元 | 1.1523元 |
| 2026-04-15 | 1.0134元 | 1.1523元 |
| 2026-04-14 | 1.0133元 | 1.1522元 |
| 2026-04-13 | 1.0133元 | 1.1522元 |
| 2026-04-10 | 1.0131元 | 1.1520元 |
| 2026-04-09 | 1.0131元 | 1.1520元 |
| 2026-04-08 | 1.0130元 | 1.1519元 |
| 2026-04-07 | 1.0130元 | 1.1519元 |
| 2026-04-03 | 1.0128元 | 1.1517元 |
| 2026-04-02 | 1.0128元 | 1.1517元 |
| 2026-04-01 | 1.0127元 | 1.1516元 |
| 2026-03-31 | 1.0127元 | 1.1516元 |
| 2026-03-30 | 1.0127元 | 1.1516元 |
| 2026-03-27 | 1.0126元 | 1.1515元 |
| 2026-03-26 | 1.0125元 | 1.1514元 |
| 2026-03-25 | 1.0125元 | 1.1514元 |
| 2026-03-24 | 1.0124元 | 1.1513元 |
| 2026-03-23 | 1.0124元 | 1.1513元 |
| 2026-03-20 | 1.0123元 | 1.1512元 |
| 2026-03-19 | 1.0122元 | 1.1511元 |
| 2026-03-18 | 1.0122元 | 1.1511元 |
| 2026-03-17 | 1.0122元 | 1.1511元 |
| 2026-03-16 | 1.0121元 | 1.1510元 |
| 2026-03-13 | 1.0120元 | 1.1509元 |
| 2026-03-12 | 1.0119元 | 1.1508元 |
| 2026-03-11 | 1.0119元 | 1.1508元 |
| 2026-03-10 | 1.0118元 | 1.1507元 |
| 2026-03-09 | 1.0118元 | 1.1507元 |
| 2026-03-06 | 1.0117元 | 1.1506元 |
| 2026-03-05 | 1.0115元 | 1.1504元 |
| 2026-03-04 | 1.0115元 | 1.1504元 |
| 2026-03-03 | 1.0114元 | 1.1503元 |
| 2026-03-02 | 1.0114元 | 1.1503元 |
| 2026-02-27 | 1.0113元 | 1.1502元 |
| 2026-02-26 | 1.0113元 | 1.1502元 |
| 2026-02-25 | 1.0112元 | 1.1501元 |
| 2026-02-24 | 1.0112元 | 1.1501元 |
| 2026-02-13 | 1.0105元 | 1.1494元 |
| 2026-02-12 | 1.0104元 | 1.1493元 |
| 2026-02-11 | 1.0104元 | 1.1493元 |