财通裕惠63个月定开债券(008575) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 80.35亿 | 79.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 80.08亿 | 79.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 40.76亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 40.53亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 40.26亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 40.55亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.26亿 | 40.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 40.59亿 | 40.10亿元 | -- |