财通裕惠63个月定开债券(008575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0097元 | 1.1486元 |
| 2026-01-22 | 1.0096元 | 1.1485元 |
| 2026-01-21 | 1.0095元 | 1.1484元 |
| 2026-01-20 | 1.0095元 | 1.1484元 |
| 2026-01-19 | 1.0094元 | 1.1483元 |
| 2026-01-16 | 1.0092元 | 1.1481元 |
| 2026-01-15 | 1.0091元 | 1.1480元 |
| 2026-01-14 | 1.0090元 | 1.1479元 |
| 2026-01-13 | 1.0090元 | 1.1479元 |
| 2026-01-12 | 1.0089元 | 1.1478元 |
| 2026-01-09 | 1.0087元 | 1.1476元 |
| 2026-01-08 | 1.0086元 | 1.1475元 |
| 2026-01-07 | 1.0085元 | 1.1474元 |
| 2026-01-06 | 1.0085元 | 1.1474元 |
| 2026-01-05 | 1.0085元 | 1.1474元 |
| 2025-12-31 | 1.0082元 | 1.1471元 |
| 2025-12-30 | 1.0082元 | 1.1471元 |
| 2025-12-29 | 1.0082元 | 1.1471元 |
| 2025-12-26 | 1.0080元 | 1.1469元 |
| 2025-12-25 | 1.0080元 | 1.1469元 |
| 2025-12-24 | 1.0080元 | 1.1469元 |
| 2025-12-23 | 1.0080元 | 1.1469元 |
| 2025-12-22 | 1.0079元 | 1.1468元 |
| 2025-12-19 | 1.0078元 | 1.1467元 |
| 2025-12-18 | 1.0077元 | 1.1466元 |
| 2025-12-17 | 1.0077元 | 1.1466元 |
| 2025-12-16 | 1.0077元 | 1.1466元 |
| 2025-12-15 | 1.0076元 | 1.1465元 |
| 2025-12-12 | 1.0075元 | 1.1464元 |
| 2025-12-11 | 1.0075元 | 1.1464元 |
| 2025-12-10 | 1.0074元 | 1.1463元 |
| 2025-12-09 | 1.0074元 | 1.1463元 |
| 2025-12-08 | 1.0073元 | 1.1462元 |
| 2025-12-05 | 1.0072元 | 1.1461元 |
| 2025-12-04 | 1.0072元 | 1.1461元 |
| 2025-12-03 | 1.0071元 | 1.1460元 |
| 2025-12-02 | 1.0071元 | 1.1460元 |
| 2025-12-01 | 1.0071元 | 1.1460元 |
| 2025-11-28 | 1.0070元 | 1.1459元 |
| 2025-11-27 | 1.0069元 | 1.1458元 |
| 2025-11-26 | 1.0069元 | 1.1458元 |
| 2025-11-25 | 1.0069元 | 1.1458元 |
| 2025-11-24 | 1.0068元 | 1.1457元 |
| 2025-11-21 | 1.0067元 | 1.1456元 |
| 2025-11-20 | 1.0067元 | 1.1456元 |
| 2025-11-19 | 1.0066元 | 1.1455元 |
| 2025-11-18 | 1.0066元 | 1.1455元 |
| 2025-11-17 | 1.0066元 | 1.1455元 |
| 2025-11-14 | 1.0065元 | 1.1454元 |
| 2025-11-13 | 1.0064元 | 1.1453元 |