财通裕惠63个月定开债券
(008575.jj ) 财通基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-02-25总资产规模80.35亿 (2025-09-30) 基金净值1.0082 (2025-12-31) 基金经理闫梦璇吴瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4783 / 7171)
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财通裕惠63个月定开债券(008575) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-05-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-05-232025-05-230.0189 元40.10亿7,578.70万1.85%1.85%
2024-09-062024-09-060.014 元40.10亿5,613.86万1.38%2.85%
2024-03-182024-03-180.015 元40.10亿6,015.07万1.47%
2023-09-192023-09-190.02 元40.10亿8,019.76万1.95%1.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。