中航瑞智纯债C (008570.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1119元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3890 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞智纯债(008569) |
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中航瑞智纯债C(008570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-20 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-11 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-27 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-14 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-03 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-02 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-31 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |