中航瑞智纯债C(008570) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 804.09万 | 728.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 838.51万 | 752.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 429.63万 | 389.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 421.49万 | 381.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 517.15万 | 480.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 257.44万 | 240.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 921.77万 | 869.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 160.61万 | 154.91万元 | -- |