中航瑞智纯债C (008570.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2022-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1114元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3763 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞智纯债(008569) |
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中航瑞智纯债C(008570) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.19% | -0.14% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% |
| 2025 | 0.28% | -0.42% | 0.15% | 1.19% | -0.55% | 0.31% | -0.30% | -0.31% | -0.37% | 0.53% | -0.26% | -0.51% | -0.25% |
| 2024 | 1.05% | 1.21% | -- | 0.17% | -0.15% | 1.01% | 0.28% | -- | 0.08% | 0.19% | 0.84% | 1.64% | 6.49% |
| 2023 | -0.05% | -0.09% | 0.55% | 0.45% | 0.41% | 0.50% | 0.09% | 0.56% | -0.17% | -0.08% | 0.21% | 0.91% | 3.34% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -0.15% | 0.49% | -0.59% | 0.55% | 0.33% |