中航瑞智纯债C(008570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-21 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-17 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-14 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-07 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-03 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-02 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-31 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-18 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-10 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-06 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-02 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-26 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-13 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-10 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |