中航瑞智纯债C (008570.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-18总资产规模804.09万元 (2025-09-30) 基金净值1.1013元 (2025-12-31) 基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3631 / 7163)
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中航瑞智纯债C(008570) - 历史分红派息及拆分数据列表

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