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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
中航瑞智纯债C
(008570.jj )
中航基金管理有限公司
申
基金经理
茅勇峰
基金类型
债券型
成立日期
2022-08-18
总资产规模
108.02万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1125
元
(
2026-04-23
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-08-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(3657 / 7256)
相关基金:
主从基金:
中航瑞智纯债A
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中航瑞智纯债C(008570) - 历史资产组合