景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 (008554.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1503元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2201 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券(003605) |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1503元 | 1.4180元 |
| 2026-07-02 | 1.1504元 | 1.4181元 |
| 2026-07-01 | 1.1501元 | 1.4178元 |
| 2026-06-30 | 1.1510元 | 1.4187元 |
| 2026-06-29 | 1.1514元 | 1.4191元 |
| 2026-06-26 | 1.1507元 | 1.4184元 |
| 2026-06-25 | 1.1505元 | 1.4182元 |
| 2026-06-24 | 1.1499元 | 1.4176元 |
| 2026-06-23 | 1.1498元 | 1.4175元 |
| 2026-06-22 | 1.1501元 | 1.4178元 |
| 2026-06-18 | 1.1501元 | 1.4178元 |
| 2026-06-17 | 1.1497元 | 1.4174元 |
| 2026-06-16 | 1.1492元 | 1.4169元 |
| 2026-06-15 | 1.1484元 | 1.4161元 |
| 2026-06-12 | 1.1481元 | 1.4158元 |
| 2026-06-11 | 1.1480元 | 1.4157元 |
| 2026-06-10 | 1.1489元 | 1.4166元 |
| 2026-06-09 | 1.1717元 | 1.4172元 |
| 2026-06-08 | 1.1724元 | 1.4179元 |
| 2026-06-05 | 1.1729元 | 1.4184元 |
| 2026-06-04 | 1.1732元 | 1.4187元 |
| 2026-06-03 | 1.1729元 | 1.4184元 |
| 2026-06-02 | 1.1730元 | 1.4185元 |
| 2026-06-01 | 1.1728元 | 1.4183元 |
| 2026-05-29 | 1.1723元 | 1.4178元 |
| 2026-05-28 | 1.1719元 | 1.4174元 |
| 2026-05-27 | 1.1715元 | 1.4170元 |
| 2026-05-26 | 1.1708元 | 1.4163元 |
| 2026-05-25 | 1.1701元 | 1.4156元 |
| 2026-05-22 | 1.1696元 | 1.4151元 |
| 2026-05-21 | 1.1696元 | 1.4151元 |
| 2026-05-20 | 1.1696元 | 1.4151元 |
| 2026-05-19 | 1.1694元 | 1.4149元 |
| 2026-05-18 | 1.1686元 | 1.4141元 |
| 2026-05-15 | 1.1681元 | 1.4136元 |
| 2026-05-14 | 1.1680元 | 1.4135元 |
| 2026-05-13 | 1.1680元 | 1.4135元 |
| 2026-05-12 | 1.1675元 | 1.4130元 |
| 2026-05-11 | 1.1670元 | 1.4125元 |
| 2026-05-08 | 1.1666元 | 1.4121元 |
| 2026-05-07 | 1.1664元 | 1.4119元 |
| 2026-05-06 | 1.1663元 | 1.4118元 |
| 2026-04-30 | 1.1667元 | 1.4122元 |
| 2026-04-29 | 1.1668元 | 1.4123元 |
| 2026-04-28 | 1.1662元 | 1.4117元 |
| 2026-04-27 | 1.1657元 | 1.4112元 |
| 2026-04-24 | 1.1663元 | 1.4118元 |
| 2026-04-23 | 1.1667元 | 1.4122元 |
| 2026-04-22 | 1.1671元 | 1.4126元 |
| 2026-04-21 | 1.1666元 | 1.4121元 |