景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1548元 | 1.4225元 |
| 2026-08-27 | 1.1548元 | 1.4225元 |
| 2026-08-26 | 1.1552元 | 1.4229元 |
| 2026-08-25 | 1.1554元 | 1.4231元 |
| 2026-08-24 | 1.1554元 | 1.4231元 |
| 2026-08-21 | 1.1551元 | 1.4228元 |
| 2026-08-20 | 1.1552元 | 1.4229元 |
| 2026-08-19 | 1.1553元 | 1.4230元 |
| 2026-08-18 | 1.1555元 | 1.4232元 |
| 2026-08-17 | 1.1551元 | 1.4228元 |
| 2026-08-14 | 1.1547元 | 1.4224元 |
| 2026-08-13 | 1.1545元 | 1.4222元 |
| 2026-08-12 | 1.1541元 | 1.4218元 |
| 2026-08-11 | 1.1541元 | 1.4218元 |
| 2026-08-10 | 1.1542元 | 1.4219元 |
| 2026-08-07 | 1.1539元 | 1.4216元 |
| 2026-08-06 | 1.1536元 | 1.4213元 |
| 2026-08-05 | 1.1534元 | 1.4211元 |
| 2026-08-04 | 1.1534元 | 1.4211元 |
| 2026-08-03 | 1.1532元 | 1.4209元 |
| 2026-07-31 | 1.1531元 | 1.4208元 |
| 2026-07-30 | 1.1528元 | 1.4205元 |
| 2026-07-29 | 1.1524元 | 1.4201元 |
| 2026-07-28 | 1.1523元 | 1.4200元 |
| 2026-07-27 | 1.1525元 | 1.4202元 |
| 2026-07-24 | 1.1525元 | 1.4202元 |
| 2026-07-23 | 1.1524元 | 1.4201元 |
| 2026-07-22 | 1.1525元 | 1.4202元 |
| 2026-07-21 | 1.1519元 | 1.4196元 |
| 2026-07-20 | 1.1518元 | 1.4195元 |
| 2026-07-17 | 1.1519元 | 1.4196元 |
| 2026-07-16 | 1.1516元 | 1.4193元 |
| 2026-07-15 | 1.1517元 | 1.4194元 |
| 2026-07-14 | 1.1514元 | 1.4191元 |
| 2026-07-13 | 1.1514元 | 1.4191元 |
| 2026-07-10 | 1.1515元 | 1.4192元 |
| 2026-07-09 | 1.1514元 | 1.4191元 |
| 2026-07-08 | 1.1513元 | 1.4190元 |
| 2026-07-07 | 1.1511元 | 1.4188元 |
| 2026-07-06 | 1.1510元 | 1.4187元 |
| 2026-07-03 | 1.1503元 | 1.4180元 |
| 2026-07-02 | 1.1504元 | 1.4181元 |
| 2026-07-01 | 1.1501元 | 1.4178元 |
| 2026-06-30 | 1.1510元 | 1.4187元 |
| 2026-06-29 | 1.1514元 | 1.4191元 |
| 2026-06-26 | 1.1507元 | 1.4184元 |
| 2026-06-25 | 1.1505元 | 1.4182元 |
| 2026-06-24 | 1.1499元 | 1.4176元 |
| 2026-06-23 | 1.1498元 | 1.4175元 |
| 2026-06-22 | 1.1501元 | 1.4178元 |