景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 67.00万 | 58.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 41.44万 | 35.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 39.31万 | 34.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 41.04万 | 35.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 40.58万 | 34.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 35.81万 | 31.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 36.11万 | 30.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 44.74万 | 37.73万元 | -- |