景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 (008554.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1708元 (2025-12-23) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2211 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 41.04万 | 35.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 40.58万 | 34.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 35.81万 | 31.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 36.11万 | 30.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 44.74万 | 37.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 34.30万 | 28.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 235.33万 | 201.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 242.57万 | 206.95万元 | -- |