景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 (008554.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1662元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2227 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |