景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 (008554.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理何江波基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1680元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2270 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券(003605) |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1680元 | 1.4135元 |
| 2026-05-13 | 1.1680元 | 1.4135元 |
| 2026-05-12 | 1.1675元 | 1.4130元 |
| 2026-05-11 | 1.1670元 | 1.4125元 |
| 2026-05-08 | 1.1666元 | 1.4121元 |
| 2026-05-07 | 1.1664元 | 1.4119元 |
| 2026-05-06 | 1.1663元 | 1.4118元 |
| 2026-04-30 | 1.1667元 | 1.4122元 |
| 2026-04-29 | 1.1668元 | 1.4123元 |
| 2026-04-28 | 1.1662元 | 1.4117元 |
| 2026-04-27 | 1.1657元 | 1.4112元 |
| 2026-04-24 | 1.1663元 | 1.4118元 |
| 2026-04-23 | 1.1667元 | 1.4122元 |
| 2026-04-22 | 1.1671元 | 1.4126元 |
| 2026-04-21 | 1.1666元 | 1.4121元 |
| 2026-04-20 | 1.1662元 | 1.4117元 |
| 2026-04-17 | 1.1658元 | 1.4113元 |
| 2026-04-16 | 1.1653元 | 1.4108元 |
| 2026-04-15 | 1.1652元 | 1.4107元 |
| 2026-04-14 | 1.1651元 | 1.4106元 |
| 2026-04-13 | 1.1648元 | 1.4103元 |
| 2026-04-10 | 1.1645元 | 1.4100元 |
| 2026-04-09 | 1.1642元 | 1.4097元 |
| 2026-04-08 | 1.1643元 | 1.4098元 |
| 2026-04-07 | 1.1641元 | 1.4096元 |
| 2026-04-03 | 1.1633元 | 1.4088元 |
| 2026-04-02 | 1.1626元 | 1.4081元 |
| 2026-04-01 | 1.1625元 | 1.4080元 |
| 2026-03-31 | 1.1627元 | 1.4082元 |
| 2026-03-30 | 1.1624元 | 1.4079元 |
| 2026-03-27 | 1.1617元 | 1.4072元 |
| 2026-03-26 | 1.1614元 | 1.4069元 |
| 2026-03-25 | 1.1612元 | 1.4067元 |
| 2026-03-24 | 1.1610元 | 1.4065元 |
| 2026-03-23 | 1.1607元 | 1.4062元 |
| 2026-03-20 | 1.1607元 | 1.4062元 |
| 2026-03-19 | 1.1606元 | 1.4061元 |
| 2026-03-18 | 1.1603元 | 1.4058元 |
| 2026-03-17 | 1.1597元 | 1.4052元 |
| 2026-03-16 | 1.1594元 | 1.4049元 |
| 2026-03-13 | 1.1596元 | 1.4051元 |
| 2026-03-12 | 1.1595元 | 1.4050元 |
| 2026-03-11 | 1.1593元 | 1.4048元 |
| 2026-03-10 | 1.1593元 | 1.4048元 |
| 2026-03-09 | 1.1592元 | 1.4047元 |
| 2026-03-06 | 1.1601元 | 1.4056元 |
| 2026-03-05 | 1.1598元 | 1.4053元 |
| 2026-03-04 | 1.1597元 | 1.4052元 |
| 2026-03-03 | 1.1593元 | 1.4048元 |
| 2026-03-02 | 1.1591元 | 1.4046元 |