景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 (008554.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1551元 (2026-01-23) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2341 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1551元 | 1.4006元 |
| 2026-01-22 | 1.1546元 | 1.4001元 |
| 2026-01-21 | 1.1545元 | 1.4000元 |
| 2026-01-20 | 1.1539元 | 1.3994元 |
| 2026-01-19 | 1.1533元 | 1.3988元 |
| 2026-01-16 | 1.1531元 | 1.3986元 |
| 2026-01-15 | 1.1526元 | 1.3981元 |
| 2026-01-14 | 1.1523元 | 1.3978元 |
| 2026-01-13 | 1.1521元 | 1.3976元 |
| 2026-01-12 | 1.1518元 | 1.3973元 |
| 2026-01-09 | 1.1513元 | 1.3968元 |
| 2026-01-08 | 1.1510元 | 1.3965元 |
| 2026-01-07 | 1.1506元 | 1.3961元 |
| 2026-01-06 | 1.1510元 | 1.3965元 |
| 2026-01-05 | 1.1514元 | 1.3969元 |
| 2025-12-31 | 1.1511元 | 1.3966元 |
| 2025-12-30 | 1.1508元 | 1.3963元 |
| 2025-12-29 | 1.1508元 | 1.3963元 |
| 2025-12-26 | 1.1515元 | 1.3970元 |
| 2025-12-25 | 1.1513元 | 1.3968元 |
| 2025-12-24 | 1.1709元 | 1.3968元 |
| 2025-12-23 | 1.1708元 | 1.3967元 |
| 2025-12-22 | 1.1703元 | 1.3962元 |
| 2025-12-19 | 1.1704元 | 1.3963元 |
| 2025-12-18 | 1.1698元 | 1.3957元 |
| 2025-12-17 | 1.1695元 | 1.3954元 |
| 2025-12-16 | 1.1690元 | 1.3949元 |
| 2025-12-15 | 1.1689元 | 1.3948元 |
| 2025-12-12 | 1.1695元 | 1.3954元 |
| 2025-12-11 | 1.1698元 | 1.3957元 |
| 2025-12-10 | 1.1692元 | 1.3951元 |
| 2025-12-09 | 1.1689元 | 1.3948元 |
| 2025-12-08 | 1.1684元 | 1.3943元 |
| 2025-12-05 | 1.1686元 | 1.3945元 |
| 2025-12-04 | 1.1684元 | 1.3943元 |
| 2025-12-03 | 1.1696元 | 1.3955元 |
| 2025-12-02 | 1.1700元 | 1.3959元 |
| 2025-12-01 | 1.1703元 | 1.3962元 |
| 2025-11-28 | 1.1701元 | 1.3960元 |
| 2025-11-27 | 1.1697元 | 1.3956元 |
| 2025-11-26 | 1.1702元 | 1.3961元 |
| 2025-11-25 | 1.1713元 | 1.3972元 |
| 2025-11-24 | 1.1718元 | 1.3977元 |
| 2025-11-21 | 1.1719元 | 1.3978元 |
| 2025-11-20 | 1.1721元 | 1.3980元 |
| 2025-11-19 | 1.1721元 | 1.3980元 |
| 2025-11-18 | 1.1722元 | 1.3981元 |
| 2025-11-17 | 1.1721元 | 1.3980元 |
| 2025-11-14 | 1.1716元 | 1.3975元 |
| 2025-11-13 | 1.1716元 | 1.3975元 |