景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 (008554.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1584元 (2026-02-13) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2277 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 |
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景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0196 元 | 35.31万 | 6,920.07元 | 1.67% | 4.46% |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.033 元 | 30.28万 | 9,993.36元 | 2.79% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0181 元 | 37.73万 | 6,829.69元 | 1.50% | 2.99% |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.0176 元 | 206.95万 | 3.64万元 | 1.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |