景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 (008554.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1708元 (2025-12-23) 基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2205 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰汇利定期开放债券C类(008554) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 57.39亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 57.39亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,035.63万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 1.35万 | 0.0002% |
加载中......