汇安中债-广西信用债A (008549.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0282元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3086 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债-广西信用债C |
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汇安中债-广西信用债A(008549) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0282元 | 1.2435元 |
| 2026-09-14 | 1.0266元 | 1.2419元 |
| 2026-09-11 | 1.0243元 | 1.2396元 |
| 2026-09-10 | 1.0244元 | 1.2397元 |
| 2026-09-09 | 1.0245元 | 1.2398元 |
| 2026-09-08 | 1.0237元 | 1.2390元 |
| 2026-09-07 | 1.0238元 | 1.2391元 |
| 2026-09-04 | 1.0236元 | 1.2389元 |
| 2026-09-03 | 1.0234元 | 1.2387元 |
| 2026-09-02 | 1.0234元 | 1.2387元 |
| 2026-09-01 | 1.0232元 | 1.2385元 |
| 2026-08-31 | 1.0231元 | 1.2384元 |
| 2026-08-28 | 1.0230元 | 1.2383元 |
| 2026-08-27 | 1.0230元 | 1.2383元 |
| 2026-08-26 | 1.0230元 | 1.2383元 |
| 2026-08-25 | 1.0229元 | 1.2382元 |
| 2026-08-24 | 1.0229元 | 1.2382元 |
| 2026-08-21 | 1.0227元 | 1.2380元 |
| 2026-08-20 | 1.0226元 | 1.2379元 |
| 2026-08-19 | 1.0225元 | 1.2378元 |
| 2026-08-18 | 1.0225元 | 1.2378元 |
| 2026-08-17 | 1.0222元 | 1.2375元 |
| 2026-08-14 | 1.0221元 | 1.2374元 |
| 2026-08-13 | 1.0221元 | 1.2374元 |
| 2026-08-12 | 1.0219元 | 1.2372元 |
| 2026-08-11 | 1.0219元 | 1.2372元 |
| 2026-08-10 | 1.0218元 | 1.2371元 |
| 2026-08-07 | 1.0217元 | 1.2370元 |
| 2026-08-06 | 1.0216元 | 1.2369元 |
| 2026-08-05 | 1.0216元 | 1.2369元 |
| 2026-08-04 | 1.0215元 | 1.2368元 |
| 2026-08-03 | 1.0213元 | 1.2366元 |
| 2026-07-31 | 1.0211元 | 1.2364元 |
| 2026-07-30 | 1.0211元 | 1.2364元 |
| 2026-07-29 | 1.0204元 | 1.2357元 |
| 2026-07-28 | 1.0203元 | 1.2356元 |
| 2026-07-27 | 1.0203元 | 1.2356元 |
| 2026-07-24 | 1.0203元 | 1.2356元 |
| 2026-07-23 | 1.0202元 | 1.2355元 |
| 2026-07-22 | 1.0202元 | 1.2355元 |
| 2026-07-21 | 1.0200元 | 1.2353元 |
| 2026-07-20 | 1.0198元 | 1.2351元 |
| 2026-07-17 | 1.0195元 | 1.2348元 |
| 2026-07-16 | 1.0193元 | 1.2346元 |
| 2026-07-15 | 1.0193元 | 1.2346元 |
| 2026-07-14 | 1.0193元 | 1.2346元 |
| 2026-07-13 | 1.0192元 | 1.2345元 |
| 2026-07-10 | 1.0191元 | 1.2344元 |
| 2026-07-09 | 1.0190元 | 1.2343元 |
| 2026-07-08 | 1.0190元 | 1.2343元 |