汇安中债-广西信用债A (008549.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0282元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3085 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债-广西信用债C |
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汇安中债-广西信用债A(008549) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.71万元 | 0.30% | 6.24万元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 41.20万元 | 0.30% | 13.73万元 | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 83.31万元 | 0.30% | 27.77万元 | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |