汇安中债-广西信用债A (008549.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3524 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债-广西信用债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安中债-广西信用债A(008549) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 汇安中债-广西信用债 | |
| 基金主代码 | 008549 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-27 | |
| 总份额 | 1.22亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资，通过抽样复制法选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数收益率×95%＋同期银行存款活期利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇安中债-广西信用债A | 汇安中债-广西信用债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008549 | 008550 |
| 子基金份额 | 1.22亿 份 (2026-03-31) | 1.09万 份 (2026-03-31) |