汇安中债-广西信用债A (008549.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0365元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3380 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债-广西信用债C |
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汇安中债-广西信用债A(008549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0365元 | 1.2328元 |
| 2026-06-11 | 1.0366元 | 1.2329元 |
| 2026-06-10 | 1.0370元 | 1.2333元 |
| 2026-06-09 | 1.0370元 | 1.2333元 |
| 2026-06-08 | 1.0372元 | 1.2335元 |
| 2026-06-05 | 1.0372元 | 1.2335元 |
| 2026-06-04 | 1.0371元 | 1.2334元 |
| 2026-06-03 | 1.0369元 | 1.2332元 |
| 2026-06-02 | 1.0367元 | 1.2330元 |
| 2026-06-01 | 1.0365元 | 1.2328元 |
| 2026-05-29 | 1.0360元 | 1.2323元 |
| 2026-05-28 | 1.0358元 | 1.2321元 |
| 2026-05-27 | 1.0355元 | 1.2318元 |
| 2026-05-26 | 1.0352元 | 1.2315元 |
| 2026-05-25 | 1.0350元 | 1.2313元 |
| 2026-05-22 | 1.0347元 | 1.2310元 |
| 2026-05-21 | 1.0346元 | 1.2309元 |
| 2026-05-20 | 1.0344元 | 1.2307元 |
| 2026-05-19 | 1.0342元 | 1.2305元 |
| 2026-05-18 | 1.0340元 | 1.2303元 |
| 2026-05-15 | 1.0337元 | 1.2300元 |
| 2026-05-14 | 1.0335元 | 1.2298元 |
| 2026-05-13 | 1.0334元 | 1.2297元 |
| 2026-05-12 | 1.0331元 | 1.2294元 |
| 2026-05-11 | 1.0329元 | 1.2292元 |
| 2026-05-08 | 1.0328元 | 1.2291元 |
| 2026-05-07 | 1.0327元 | 1.2290元 |
| 2026-05-06 | 1.0327元 | 1.2290元 |
| 2026-04-30 | 1.0325元 | 1.2288元 |
| 2026-04-29 | 1.0325元 | 1.2288元 |
| 2026-04-28 | 1.0324元 | 1.2287元 |
| 2026-04-27 | 1.0321元 | 1.2284元 |
| 2026-04-24 | 1.0321元 | 1.2284元 |
| 2026-04-23 | 1.0321元 | 1.2284元 |
| 2026-04-22 | 1.0321元 | 1.2284元 |
| 2026-04-21 | 1.0320元 | 1.2283元 |
| 2026-04-20 | 1.0318元 | 1.2281元 |
| 2026-04-17 | 1.0317元 | 1.2280元 |
| 2026-04-16 | 1.0316元 | 1.2279元 |
| 2026-04-15 | 1.0315元 | 1.2278元 |
| 2026-04-14 | 1.0315元 | 1.2278元 |
| 2026-04-13 | 1.0314元 | 1.2277元 |
| 2026-04-10 | 1.0311元 | 1.2274元 |
| 2026-04-09 | 1.0310元 | 1.2273元 |
| 2026-04-08 | 1.0309元 | 1.2272元 |
| 2026-04-07 | 1.0307元 | 1.2270元 |
| 2026-04-03 | 1.0302元 | 1.2265元 |
| 2026-04-02 | 1.0298元 | 1.2261元 |
| 2026-04-01 | 1.0296元 | 1.2259元 |
| 2026-03-31 | 1.0293元 | 1.2256元 |