汇安中债-广西信用债A (008549.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0261元 (2026-03-06) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3585 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债-广西信用债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安中债-广西信用债A(008549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0261元 | 1.2224元 |
| 2026-03-05 | 1.0258元 | 1.2221元 |
| 2026-03-04 | 1.0256元 | 1.2219元 |
| 2026-03-03 | 1.0254元 | 1.2217元 |
| 2026-03-02 | 1.0252元 | 1.2215元 |
| 2026-02-27 | 1.0250元 | 1.2213元 |
| 2026-02-26 | 1.0248元 | 1.2211元 |
| 2026-02-25 | 1.0249元 | 1.2212元 |
| 2026-02-24 | 1.0250元 | 1.2213元 |
| 2026-02-13 | 1.0241元 | 1.2204元 |
| 2026-02-12 | 1.0240元 | 1.2203元 |
| 2026-02-11 | 1.0238元 | 1.2201元 |
| 2026-02-10 | 1.0237元 | 1.2200元 |
| 2026-02-09 | 1.0234元 | 1.2197元 |
| 2026-02-06 | 1.0230元 | 1.2193元 |
| 2026-02-05 | 1.0228元 | 1.2191元 |
| 2026-02-04 | 1.0227元 | 1.2190元 |
| 2026-02-03 | 1.0226元 | 1.2189元 |
| 2026-02-02 | 1.0225元 | 1.2188元 |
| 2026-01-30 | 1.0222元 | 1.2185元 |
| 2026-01-29 | 1.0222元 | 1.2185元 |
| 2026-01-28 | 1.0221元 | 1.2184元 |
| 2026-01-27 | 1.0218元 | 1.2181元 |
| 2026-01-26 | 1.0217元 | 1.2180元 |
| 2026-01-23 | 1.0214元 | 1.2177元 |
| 2026-01-22 | 1.0213元 | 1.2176元 |
| 2026-01-21 | 1.0210元 | 1.2173元 |
| 2026-01-20 | 1.0207元 | 1.2170元 |
| 2026-01-19 | 1.0204元 | 1.2167元 |
| 2026-01-16 | 1.0200元 | 1.2163元 |
| 2026-01-15 | 1.0195元 | 1.2158元 |
| 2026-01-14 | 1.0194元 | 1.2157元 |
| 2026-01-13 | 1.0194元 | 1.2157元 |
| 2026-01-12 | 1.0193元 | 1.2156元 |
| 2026-01-09 | 1.0190元 | 1.2153元 |
| 2026-01-08 | 1.0189元 | 1.2152元 |
| 2026-01-07 | 1.0187元 | 1.2150元 |
| 2026-01-06 | 1.0188元 | 1.2151元 |
| 2026-01-05 | 1.0190元 | 1.2153元 |
| 2025-12-31 | 1.0186元 | 1.2149元 |
| 2025-12-30 | 1.0186元 | 1.2149元 |
| 2025-12-29 | 1.0187元 | 1.2150元 |
| 2025-12-26 | 1.0186元 | 1.2149元 |
| 2025-12-25 | 1.0187元 | 1.2150元 |
| 2025-12-24 | 1.0186元 | 1.2149元 |
| 2025-12-23 | 1.0185元 | 1.2148元 |
| 2025-12-22 | 1.0183元 | 1.2146元 |
| 2025-12-19 | 1.0180元 | 1.2143元 |
| 2025-12-18 | 1.0178元 | 1.2141元 |
| 2025-12-17 | 1.0176元 | 1.2139元 |