汇安中债-广西信用债A (008549.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0250元 (2026-02-24) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3637 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债-广西信用债C |
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汇安中债-广西信用债A(008549) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.25亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.25亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.81亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.76亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.75亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.81亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.79亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.74亿 | 2.69亿元 | -- |