汇安中债-广西信用债A (008549.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0282元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3085 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债-广西信用债C |
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汇安中债-广西信用债A(008549) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.019 元 | 1.22亿 | 232.60万元 | 1.83% | 1.83% |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.0112 元 | 1.22亿 | 137.11万元 | 1.09% | 3.57% |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.026 元 | 2.69亿 | 700.28万元 | 2.48% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.037 元 | 2.69亿 | 996.54万元 | 3.51% | 3.51% |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.0112 元 | 9.97亿 | 1,116.52万元 | 1.11% | 1.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |