汇安中债-广西信用债A (008549.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3524 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债-广西信用债C |
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汇安中债-广西信用债A(008549) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.46亿 | 98.24% |
| (其中) 债券 | 1.46亿 | 98.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 260.59万 | 1.76% |
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