汇安信利债券C (008530.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9051元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (7139 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信利债券(008529) |
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汇安信利债券C(008530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9051元 | 1.0078元 |
| 2026-07-09 | 0.9040元 | 1.0067元 |
| 2026-07-08 | 0.9048元 | 1.0075元 |
| 2026-07-07 | 0.9046元 | 1.0073元 |
| 2026-07-06 | 0.9071元 | 1.0098元 |
| 2026-07-03 | 0.9058元 | 1.0085元 |
| 2026-07-02 | 0.9044元 | 1.0071元 |
| 2026-07-01 | 0.9041元 | 1.0068元 |
| 2026-06-30 | 0.9018元 | 1.0045元 |
| 2026-06-29 | 0.9039元 | 1.0066元 |
| 2026-06-26 | 0.9019元 | 1.0046元 |
| 2026-06-25 | 0.9049元 | 1.0076元 |
| 2026-06-24 | 0.9046元 | 1.0073元 |
| 2026-06-23 | 0.9055元 | 1.0082元 |
| 2026-06-22 | 0.9073元 | 1.0100元 |
| 2026-06-18 | 0.9046元 | 1.0073元 |
| 2026-06-17 | 0.9078元 | 1.0105元 |
| 2026-06-16 | 0.9087元 | 1.0114元 |
| 2026-06-15 | 0.9112元 | 1.0139元 |
| 2026-06-12 | 0.9112元 | 1.0139元 |
| 2026-06-11 | 0.9103元 | 1.0130元 |
| 2026-06-10 | 0.9096元 | 1.0123元 |
| 2026-06-09 | 0.9087元 | 1.0114元 |
| 2026-06-08 | 0.9092元 | 1.0119元 |
| 2026-06-05 | 0.9098元 | 1.0125元 |
| 2026-06-04 | 0.9099元 | 1.0126元 |
| 2026-06-03 | 0.9116元 | 1.0143元 |
| 2026-06-02 | 0.9121元 | 1.0148元 |
| 2026-06-01 | 0.9123元 | 1.0150元 |
| 2026-05-29 | 0.9117元 | 1.0144元 |
| 2026-05-28 | 0.9102元 | 1.0129元 |
| 2026-05-27 | 0.9109元 | 1.0136元 |
| 2026-05-26 | 0.9117元 | 1.0144元 |
| 2026-05-25 | 0.9117元 | 1.0144元 |
| 2026-05-22 | 0.9119元 | 1.0146元 |
| 2026-05-21 | 0.9139元 | 1.0166元 |
| 2026-05-20 | 0.9162元 | 1.0189元 |
| 2026-05-19 | 0.9173元 | 1.0200元 |
| 2026-05-18 | 0.9166元 | 1.0193元 |
| 2026-05-15 | 0.9185元 | 1.0212元 |
| 2026-05-14 | 0.9190元 | 1.0217元 |
| 2026-05-13 | 0.9198元 | 1.0225元 |
| 2026-05-12 | 0.9205元 | 1.0232元 |
| 2026-05-11 | 0.9204元 | 1.0231元 |
| 2026-05-08 | 0.9185元 | 1.0212元 |
| 2026-05-07 | 0.9181元 | 1.0208元 |
| 2026-05-06 | 0.9198元 | 1.0225元 |
| 2026-04-30 | 0.9204元 | 1.0231元 |
| 2026-04-29 | 0.9210元 | 1.0237元 |
| 2026-04-28 | 0.9193元 | 1.0220元 |