估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安信利债券C
(008530.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
张靖
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-05
总资产规模
2,262.67万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9117
元
(
2026-05-29
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.14%
(7124 / 7305)
相关基金:
主从基金:
汇安信利债券(008529)
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汇安信利债券C(008530) - 历史资产组合