汇安信利债券C (008530.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9109元 (2026-05-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7132 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信利债券(008529) |
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汇安信利债券C(008530) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 958.00 | 11.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,082.00 | 12.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,272.00 | 13.75万元 | -- |