汇安信利债券C(008530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9152元 | 1.0179元 |
| 2026-04-02 | 0.9164元 | 1.0191元 |
| 2026-04-01 | 0.9169元 | 1.0196元 |
| 2026-03-31 | 0.9155元 | 1.0182元 |
| 2026-03-30 | 0.9165元 | 1.0192元 |
| 2026-03-27 | 0.9171元 | 1.0198元 |
| 2026-03-26 | 0.9164元 | 1.0191元 |
| 2026-03-25 | 0.9175元 | 1.0202元 |
| 2026-03-24 | 0.9169元 | 1.0196元 |
| 2026-03-23 | 0.9160元 | 1.0187元 |
| 2026-03-20 | 0.9196元 | 1.0223元 |
| 2026-03-19 | 0.9197元 | 1.0224元 |
| 2026-03-18 | 0.9215元 | 1.0242元 |
| 2026-03-17 | 0.9207元 | 1.0234元 |
| 2026-03-16 | 0.9218元 | 1.0245元 |
| 2026-03-13 | 0.9219元 | 1.0246元 |
| 2026-03-12 | 0.9222元 | 1.0249元 |
| 2026-03-11 | 0.9219元 | 1.0246元 |
| 2026-03-10 | 0.9190元 | 1.0217元 |
| 2026-03-09 | 0.9179元 | 1.0206元 |
| 2026-03-06 | 0.9208元 | 1.0235元 |
| 2026-03-05 | 0.9192元 | 1.0219元 |
| 2026-03-04 | 0.9182元 | 1.0209元 |
| 2026-03-03 | 0.9208元 | 1.0235元 |
| 2026-03-02 | 0.9213元 | 1.0240元 |
| 2026-02-27 | 0.9215元 | 1.0242元 |
| 2026-02-26 | 0.9213元 | 1.0240元 |
| 2026-02-25 | 0.9229元 | 1.0256元 |
| 2026-02-24 | 0.9233元 | 1.0260元 |
| 2026-02-13 | 0.9228元 | 1.0255元 |
| 2026-02-12 | 0.9247元 | 1.0274元 |
| 2026-02-11 | 0.9255元 | 1.0282元 |
| 2026-02-10 | 0.9252元 | 1.0279元 |
| 2026-02-09 | 0.9266元 | 1.0293元 |
| 2026-02-06 | 0.9264元 | 1.0291元 |
| 2026-02-05 | 0.9271元 | 1.0298元 |
| 2026-02-04 | 0.9273元 | 1.0300元 |
| 2026-02-03 | 0.9231元 | 1.0258元 |
| 2026-02-02 | 0.9224元 | 1.0251元 |
| 2026-01-30 | 0.9253元 | 1.0280元 |
| 2026-01-29 | 0.9272元 | 1.0299元 |
| 2026-01-28 | 0.9252元 | 1.0279元 |
| 2026-01-27 | 0.9234元 | 1.0261元 |
| 2026-01-26 | 0.9245元 | 1.0272元 |
| 2026-01-23 | 0.9242元 | 1.0269元 |
| 2026-01-22 | 0.9242元 | 1.0269元 |
| 2026-01-21 | 0.9234元 | 1.0261元 |
| 2026-01-20 | 0.9237元 | 1.0264元 |
| 2026-01-19 | 0.9218元 | 1.0245元 |
| 2026-01-16 | 0.9207元 | 1.0234元 |