汇安信利债券C(008530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9159元 | 1.0186元 |
| 2026-09-14 | 0.9175元 | 1.0202元 |
| 2026-09-11 | 0.9176元 | 1.0203元 |
| 2026-09-10 | 0.9208元 | 1.0235元 |
| 2026-09-09 | 0.9217元 | 1.0244元 |
| 2026-09-08 | 0.9216元 | 1.0243元 |
| 2026-09-07 | 0.9215元 | 1.0242元 |
| 2026-09-04 | 0.9238元 | 1.0265元 |
| 2026-09-03 | 0.9226元 | 1.0253元 |
| 2026-09-02 | 0.9215元 | 1.0242元 |
| 2026-09-01 | 0.9239元 | 1.0266元 |
| 2026-08-31 | 0.9229元 | 1.0256元 |
| 2026-08-28 | 0.9248元 | 1.0275元 |
| 2026-08-27 | 0.9239元 | 1.0266元 |
| 2026-08-26 | 0.9237元 | 1.0264元 |
| 2026-08-25 | 0.9212元 | 1.0239元 |
| 2026-08-24 | 0.9209元 | 1.0236元 |
| 2026-08-21 | 0.9206元 | 1.0233元 |
| 2026-08-20 | 0.9214元 | 1.0241元 |
| 2026-08-19 | 0.9198元 | 1.0225元 |
| 2026-08-18 | 0.9180元 | 1.0207元 |
| 2026-08-17 | 0.9170元 | 1.0197元 |
| 2026-08-14 | 0.9164元 | 1.0191元 |
| 2026-08-13 | 0.9176元 | 1.0203元 |
| 2026-08-12 | 0.9196元 | 1.0223元 |
| 2026-08-11 | 0.9186元 | 1.0213元 |
| 2026-08-10 | 0.9209元 | 1.0236元 |
| 2026-08-07 | 0.9176元 | 1.0203元 |
| 2026-08-06 | 0.9179元 | 1.0206元 |
| 2026-08-05 | 0.9184元 | 1.0211元 |
| 2026-08-04 | 0.9188元 | 1.0215元 |
| 2026-08-03 | 0.9215元 | 1.0242元 |
| 2026-07-31 | 0.9216元 | 1.0243元 |
| 2026-07-30 | 0.9238元 | 1.0265元 |
| 2026-07-29 | 0.9213元 | 1.0240元 |
| 2026-07-28 | 0.9183元 | 1.0210元 |
| 2026-07-27 | 0.9176元 | 1.0203元 |
| 2026-07-24 | 0.9141元 | 1.0168元 |
| 2026-07-23 | 0.9174元 | 1.0201元 |
| 2026-07-22 | 0.9167元 | 1.0194元 |
| 2026-07-21 | 0.9149元 | 1.0176元 |
| 2026-07-20 | 0.9151元 | 1.0178元 |
| 2026-07-17 | 0.9096元 | 1.0123元 |
| 2026-07-16 | 0.9107元 | 1.0134元 |
| 2026-07-15 | 0.9110元 | 1.0137元 |
| 2026-07-14 | 0.9072元 | 1.0099元 |
| 2026-07-13 | 0.9053元 | 1.0080元 |
| 2026-07-10 | 0.9051元 | 1.0078元 |
| 2026-07-09 | 0.9040元 | 1.0067元 |
| 2026-07-08 | 0.9048元 | 1.0075元 |