汇安信利债券C (008530.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9109元 (2026-05-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7132 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信利债券(008529) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安信利债券C(008530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.9102元 | 1.0129元 |
| 2026-05-27 | 0.9109元 | 1.0136元 |
| 2026-05-26 | 0.9117元 | 1.0144元 |
| 2026-05-25 | 0.9117元 | 1.0144元 |
| 2026-05-22 | 0.9119元 | 1.0146元 |
| 2026-05-21 | 0.9139元 | 1.0166元 |
| 2026-05-20 | 0.9162元 | 1.0189元 |
| 2026-05-19 | 0.9173元 | 1.0200元 |
| 2026-05-18 | 0.9166元 | 1.0193元 |
| 2026-05-15 | 0.9185元 | 1.0212元 |
| 2026-05-14 | 0.9190元 | 1.0217元 |
| 2026-05-13 | 0.9198元 | 1.0225元 |
| 2026-05-12 | 0.9205元 | 1.0232元 |
| 2026-05-11 | 0.9204元 | 1.0231元 |
| 2026-05-08 | 0.9185元 | 1.0212元 |
| 2026-05-07 | 0.9181元 | 1.0208元 |
| 2026-05-06 | 0.9198元 | 1.0225元 |
| 2026-04-30 | 0.9204元 | 1.0231元 |
| 2026-04-29 | 0.9210元 | 1.0237元 |
| 2026-04-28 | 0.9193元 | 1.0220元 |
| 2026-04-27 | 0.9170元 | 1.0197元 |
| 2026-04-24 | 0.9174元 | 1.0201元 |
| 2026-04-23 | 0.9177元 | 1.0204元 |
| 2026-04-22 | 0.9178元 | 1.0205元 |
| 2026-04-21 | 0.9179元 | 1.0206元 |
| 2026-04-20 | 0.9168元 | 1.0195元 |
| 2026-04-17 | 0.9168元 | 1.0195元 |
| 2026-04-16 | 0.9172元 | 1.0199元 |
| 2026-04-15 | 0.9170元 | 1.0197元 |
| 2026-04-14 | 0.9176元 | 1.0203元 |
| 2026-04-13 | 0.9167元 | 1.0194元 |
| 2026-04-10 | 0.9168元 | 1.0195元 |
| 2026-04-09 | 0.9164元 | 1.0191元 |
| 2026-04-08 | 0.9174元 | 1.0201元 |
| 2026-04-07 | 0.9162元 | 1.0189元 |
| 2026-04-03 | 0.9152元 | 1.0179元 |
| 2026-04-02 | 0.9164元 | 1.0191元 |
| 2026-04-01 | 0.9169元 | 1.0196元 |
| 2026-03-31 | 0.9155元 | 1.0182元 |
| 2026-03-30 | 0.9165元 | 1.0192元 |
| 2026-03-27 | 0.9171元 | 1.0198元 |
| 2026-03-26 | 0.9164元 | 1.0191元 |
| 2026-03-25 | 0.9175元 | 1.0202元 |
| 2026-03-24 | 0.9169元 | 1.0196元 |
| 2026-03-23 | 0.9160元 | 1.0187元 |
| 2026-03-20 | 0.9196元 | 1.0223元 |
| 2026-03-19 | 0.9197元 | 1.0224元 |
| 2026-03-18 | 0.9215元 | 1.0242元 |
| 2026-03-17 | 0.9207元 | 1.0234元 |
| 2026-03-16 | 0.9218元 | 1.0245元 |