汇安信利债券C(008530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.9219元 | 1.0246元 |
| 2026-01-09 | 0.9217元 | 1.0244元 |
| 2026-01-08 | 0.9216元 | 1.0243元 |
| 2026-01-07 | 0.9213元 | 1.0240元 |
| 2026-01-06 | 0.9221元 | 1.0248元 |
| 2026-01-05 | 0.9217元 | 1.0244元 |
| 2025-12-31 | 0.9211元 | 1.0238元 |
| 2025-12-30 | 0.9209元 | 1.0236元 |
| 2025-12-29 | 0.9207元 | 1.0234元 |
| 2025-12-26 | 0.9216元 | 1.0243元 |
| 2025-12-25 | 0.9213元 | 1.0240元 |
| 2025-12-24 | 0.9212元 | 1.0239元 |
| 2025-12-23 | 0.9209元 | 1.0236元 |
| 2025-12-22 | 0.9206元 | 1.0233元 |
| 2025-12-19 | 0.9209元 | 1.0236元 |
| 2025-12-18 | 0.9201元 | 1.0228元 |
| 2025-12-17 | 0.9198元 | 1.0225元 |
| 2025-12-16 | 0.9188元 | 1.0215元 |
| 2025-12-15 | 0.9186元 | 1.0213元 |
| 2025-12-12 | 0.9193元 | 1.0220元 |
| 2025-12-11 | 0.9196元 | 1.0223元 |
| 2025-12-10 | 0.9196元 | 1.0223元 |
| 2025-12-09 | 0.9194元 | 1.0221元 |
| 2025-12-08 | 0.9194元 | 1.0221元 |
| 2025-12-05 | 0.9198元 | 1.0225元 |
| 2025-12-04 | 0.9194元 | 1.0221元 |
| 2025-12-03 | 0.9208元 | 1.0235元 |
| 2025-12-02 | 0.9214元 | 1.0241元 |
| 2025-12-01 | 0.9219元 | 1.0246元 |
| 2025-11-28 | 0.9217元 | 1.0244元 |
| 2025-11-27 | 0.9215元 | 1.0242元 |
| 2025-11-26 | 0.9218元 | 1.0245元 |
| 2025-11-25 | 0.9227元 | 1.0254元 |
| 2025-11-24 | 0.9227元 | 1.0254元 |
| 2025-11-21 | 0.9228元 | 1.0255元 |
| 2025-11-20 | 0.9236元 | 1.0263元 |
| 2025-11-19 | 0.9234元 | 1.0261元 |
| 2025-11-18 | 0.9236元 | 1.0263元 |
| 2025-11-17 | 0.9238元 | 1.0265元 |
| 2025-11-14 | 0.9240元 | 1.0267元 |
| 2025-11-13 | 0.9243元 | 1.0270元 |
| 2025-11-12 | 0.9241元 | 1.0268元 |
| 2025-11-11 | 0.9237元 | 1.0264元 |
| 2025-11-10 | 0.9234元 | 1.0261元 |
| 2025-11-07 | 0.9225元 | 1.0252元 |
| 2025-11-06 | 0.9229元 | 1.0256元 |
| 2025-11-05 | 0.9236元 | 1.0263元 |
| 2025-11-04 | 0.9224元 | 1.0251元 |
| 2025-11-03 | 0.9226元 | 1.0253元 |
| 2025-10-31 | 0.9221元 | 1.0248元 |