汇安信利债券C (008530.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型债券型成立日期2020-03-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9110元 (2026-07-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7092 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安信利债券(008529) |
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汇安信利债券C(008530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-25 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |