汇安信利债券C(008530) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.92元 | 2,667.18万 | 2,895.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 3,154.81万 | 3,437.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 3,879.72万 | 4,216.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 4,021.82万 | 4,400.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 4,466.33万 | 4,900.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 5,044.01万 | 5,649.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 5,643.12万 | 6,322.11万元 | -- |