华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1656元 (2026-02-27) 基金经理陈文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-12) 持仓换手率273.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% (1721 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合C |
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-02-26 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-02-25 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-02-24 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-02-13 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-02-12 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-02-11 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-02-10 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-02-09 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-02-06 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-02-05 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-02-04 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-02-03 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-02-02 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-01-30 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-01-29 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-01-28 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-01-27 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-01-26 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-01-23 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-01-22 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-01-21 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-01-20 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-01-19 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-01-16 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-01-15 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-01-14 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-01-13 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-01-12 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-01-09 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-01-08 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-01-07 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-01-06 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-01-05 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2025-12-31 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-12-30 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2025-12-29 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2025-12-26 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2025-12-25 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2025-12-24 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2025-12-23 | 1.8206元 | 1.8206元 |
| 2025-12-22 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2025-12-19 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2025-12-18 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2025-12-17 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2025-12-16 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2025-12-15 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-12-12 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2025-12-11 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2025-12-10 | 1.7924元 | 1.7924元 |