华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9603元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率183.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.34% (857 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6,416.20万元 | 1.20% | 1,069.37万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 919.61万元 | 1.20% | 153.27万元 | 0.20% |
| 2025-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 156.99万元 | 1.20% | 26.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 366.18万元 | 1.20% | 61.03万元 | 0.20% |