华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0923元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率123.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.19% (826 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合C |
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79.42亿 | 82.95% |
| (其中) 股票 | 79.42亿 | 82.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,367.21万 | 0.46% |
| (其中) 债券 | 4,367.21万 | 0.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.99亿 | 13.57% |
| 4 | 其他资产 | 2.89亿 | 3.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.46亿 | 74.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,175.51万 | 0.23% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.0005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.08%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 7.73亿 | 8.08% |
| 45 信息技术 | 5,047.00 | 0% |
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