华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7470元 (2025-12-11) 基金经理陈文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-12) 持仓换手率273.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (1998 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.39亿 | 87.93% |
| (其中) 股票 | 16.39亿 | 87.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.19亿 | 11.74% |
| 3 | 其他资产 | 616.44万 | 0.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.53亿 | 77.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,940.85万 | 3.72% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0007% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.25%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1.15亿 | 6.17% |
| 30 主要消费 | 99.04万 | 0.05% |
| 25 可选消费 | 36.65万 | 0.02% |
| 45 信息技术 | 8,874.00 | 0.0005% |
加载中......