华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9603元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率183.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.34% (857 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 265.54亿 | 88.91% |
| (其中) 股票 | 265.54亿 | 88.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,585.63万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 5,585.63万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 23.72亿 | 7.94% |
| 4 | 其他资产 | 8.85亿 | 2.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 241.64亿 | 80.91% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.00%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 16.94亿 | 5.67% |
| 45 信息技术 | 6.96亿 | 2.33% |
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