华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1656元 (2026-02-27) 基金经理陈文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-12) 持仓换手率273.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% (1721 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合C |
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.07亿 | 82.22% |
| (其中) 股票 | 20.07亿 | 82.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,353.52万 | 1.78% |
| (其中) 债券 | 4,353.52万 | 1.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.34亿 | 13.67% |
| 4 | 其他资产 | 5,670.52万 | 2.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.89亿 | 73.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,216.88万 | 2.14% |
| 批发和零售业 | 1,740.52万 | 0.71% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.07%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1.48亿 | 6.07% |
| 45 信息技术 | 6,389.00 | 0.0003% |
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